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贝莱德先进制造一年持有混合C - 基金主页(代码:016118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6396 -0.0031 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4484 0.0166 1.1590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6396
成立日期：2022-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6717亿
最近资产：2.54亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：邹江渝单秀丽陈之渊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.65%	-0.50%	-9.57%	-13.72%	15.50%	108.76%	85.50%	44.08%
同类排名	1096/4981	2405/5421	4741/5424	3455/5380	1203/4741	833/4207	543/3662	-

贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6795	2.43%
2026-09-17	1.6396	-0.19%
2026-09-16	1.6427	1.89%
2026-09-15	1.6122	-0.14%
2026-09-14	1.6144	-1.21%
2026-09-11	1.6340	-0.84%

贝莱德先进制造一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.58%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.87%	-1.24%
688396	华润微	0.0000	4.64%	1.40%
300502	新易盛	0.0000	4.30%	1.64%
688002	XD睿创微	0.0000	4.28%	2.31%
002415	海康威视	0.0000	4.23%	0.90%
002384	东山精密	0.0000	4.13%	2.18%
000338	潍柴动力	0.0000	3.83%	5.19%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.77%	5.54%
603986	兆易创新	0.0000	3.77%	0.13%

贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)基金档案

基金代码	016118	基金简称	贝莱德先进制造一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-26	成立日期	2022-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹江渝单秀丽陈之渊	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	2.54亿	最近份额	2.6717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7140	2.44%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6795	2.43%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2515	1.24%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2431	1.24%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2052	1.06%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1965	1.06%
贝莱德卓越远航混合A	1.3373	0.97%
贝莱德卓越远航混合C	1.3285	0.97%
贝莱德和悦利率债A	1.0118	0.06%
贝莱德和悦利率债C	1.0086	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%