贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询(016118)
今天最新净值
1.6427
0.0305 1.89%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4484
0.0166 1.1590%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6427
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6717亿
- 最近资产：2.54亿
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：邹江渝 单秀丽 陈之渊
近一月,贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)基金累计收益率-6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6396 |
1.6396 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-16 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6427 |
1.6427 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0305 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6122 |
1.6122 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0196 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0093 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0221 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6746 |
1.6746 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0364 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6382 |
1.6382 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0091 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-03 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6468 |
1.6468 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0357 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6825 |
1.6825 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0228 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7053 |
1.7053 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0155 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6898 |
1.6898 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0174 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7072 |
1.7072 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0296 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6776 |
1.6776 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6854 |
1.6854 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0497 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7351 |
1.7351 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0229 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7141 |
1.7141 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0964 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8105 |
1.8105 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0026 |
-0.14% |
