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贝莱德和悦利率债C基金净值查询(021582)

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近一季贝莱德和悦利率债C基金净值查询
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近一季,贝莱德和悦利率债C(021582)基金累计收益率0.50%
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2026-09-15 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2026-09-14 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2026-09-08 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2026-09-04 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-09-03 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0078 1.0078 1.0071 1.0071 0.0007 0.07%
2026-09-02 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
2026-08-31 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2026-08-28 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0066 1.0066 1.0073 1.0073 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05%
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2026-08-20 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0074 1.0074 1.0079 1.0079 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2026-08-17 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2026-08-14 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2026-08-12 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0073 1.0073 1.0064 1.0064 0.0009 0.09%
2026-08-07 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2026-08-06 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2026-08-05 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2026-08-04 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
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2026-07-31 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2026-07-30 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2026-07-29 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
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2026-07-20 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
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2026-07-16 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
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2026-07-10 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2026-07-09 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-07-06 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2026-07-03 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2026-07-01 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0046 1.0046 1.0050 1.0050 -0.0004 -0.04%
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2026-06-26 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2026-06-25 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2026-06-24 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2026-06-23 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-06-18 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2026-06-17 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.89%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 0.79%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2334 0.78%
贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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