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贝莱德和悦利率债C基金净值查询(021582)

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今天最新净值 1.0080 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋刘鑫/LIU XIN

近一周贝莱德和悦利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德和悦利率债C(021582)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021582	贝莱德和悦利率债C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-09-16	021582	贝莱德和悦利率债C	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%
2026-09-15	021582	贝莱德和悦利率债C	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2026-09-14	021582	贝莱德和悦利率债C	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	021582	贝莱德和悦利率债C	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%