贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询(016117)
今天最新净值
0.8612
0.0099 1.1600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8789
0.0340 4.0270%
- 累计净值：0.8612
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：邹江渝 陆文杰
近一季,贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8491 |
0.8491 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0078 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0085 |
-1.00% |
| 2024-04-22 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0114 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8644 |
0.8644 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0128 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0100 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0126 |
1.47% |
| 2024-04-12 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0018 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-11 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0101 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0084 |
0.98% |
| 2024-04-03 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0116 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0146 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0064 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0159 |
-1.86% |
| 2024-03-26 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0087 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0040 |
0.46% |
|
|
| 2024-03-19 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0110 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0099 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0098 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0225 |
2.73% |
| 2024-03-07 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8240 |
0.8240 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0109 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8349 |
0.8349 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2024-03-04 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8483 |
0.8483 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0109 |
1.30% |
| 2024-03-01 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0153 |
1.86% |
| 2024-02-29 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8221 |
0.8221 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0277 |
3.49% |
| 2024-02-28 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.7944 |
0.7944 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0297 |
-3.60% |
| 2024-02-27 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8241 |
0.8241 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0190 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8051 |
0.8051 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0062 |
-0.76% |
| 2024-02-22 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0129 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0116 |
-1.43% |
| 2024-02-20 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-02-19 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8141 |
0.8141 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0265 |
3.36% |
| 2024-02-08 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.7876 |
0.7876 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0071 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0165 |
2.17% |
| 2024-02-05 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0035 |
0.46% |
| 2024-02-02 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.7568 |
0.7568 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2024-02-01 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.7619 |
0.7619 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.7654 |
0.7654 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0084 |
-1.09% |
| 2024-01-29 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0077 |
-0.99% |
