贝莱德安裕90天持有债券C基金净值查询(022304)

今天最新净值 1.0379 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0379
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德安裕90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德安裕90天持有债券C(022304)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0381	1.0381	1.0379	1.0379	0.0002	0.02%
2026-09-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%
2026-09-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2026-09-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-09-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-09-09	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-09-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-09-07	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2026-09-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2026-09-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%

2026-09-02	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2026-09-01	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2026-08-31	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2026-08-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0366	1.0366	1.0367	1.0367	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0368	1.0368	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2026-08-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2026-08-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%
2026-08-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0366	1.0366	1.0367	1.0367	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2026-08-19	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2026-08-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0366	1.0366	1.0358	1.0358	0.0008	0.08%
2026-08-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2026-08-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%
2026-08-13	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%

2026-08-12	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-08-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-08-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2026-08-07	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2026-08-06	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2026-08-05	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2026-08-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2026-08-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2026-07-31	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2026-07-30	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-07-29	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2026-07-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
2026-07-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2026-07-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-07-22	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-07-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2026-07-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0340	1.0340	1.0341	1.0341	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-07-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2026-07-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0343	1.0343	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2026-07-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-07-09	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-07-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-07-07	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-07-06	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2026-07-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-07-02	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-07-01	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
2026-06-30	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%
2026-06-29	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0334	1.0334	1.0328	1.0328	0.0006	0.06%
2026-06-26	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%
2026-06-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2026-06-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2026-06-23	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2026-06-22	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2026-06-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0323	1.0323	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%
2026-06-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%