贝莱德安裕90天持有债券C基金净值查询(022304)

今天最新净值 1.0200 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0200
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一月贝莱德安裕90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德安裕90天持有债券C(022304)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2025-12-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2025-12-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%
2025-12-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2025-12-09	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0199	1.0199	1.0200	1.0200	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-12-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0200	1.0200	1.0204	1.0204	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2025-12-01	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2025-11-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2025-11-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0203	1.0203	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2025-11-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2025-11-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2025-11-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2025-11-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0224	0.02%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	0.01%
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贝莱德和悦利率债C	0.9927	-0.01%
贝莱德富元添益债券A	1.0187	-0.14%
贝莱德富元添益债券C	1.0161	-0.14%
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债券型-长债基金涨幅榜

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金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
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汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
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建信利率债债券C	1.1221	0.64%