贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020689)
今天最新净值
1.0120
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
近一季,贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0122 |
1.0225 |
1.0120 |
1.0223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0120 |
1.0223 |
1.0124 |
1.0227 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0124 |
1.0227 |
1.0129 |
1.0232 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0129 |
1.0232 |
1.0125 |
1.0228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0125 |
1.0228 |
1.0123 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0123 |
1.0226 |
1.0117 |
1.0220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0117 |
1.0220 |
1.0118 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0118 |
1.0221 |
1.0114 |
1.0217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0114 |
1.0217 |
1.0124 |
1.0227 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0124 |
1.0227 |
1.0128 |
1.0231 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0128 |
1.0231 |
1.0130 |
1.0233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0130 |
1.0233 |
1.0130 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0130 |
1.0233 |
1.0127 |
1.0230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0127 |
1.0230 |
1.0128 |
1.0231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0128 |
1.0231 |
1.0132 |
1.0235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0132 |
1.0235 |
1.0134 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0134 |
1.0237 |
1.0133 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0133 |
1.0236 |
1.0134 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0134 |
1.0237 |
1.0134 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0134 |
1.0237 |
1.0135 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0135 |
1.0238 |
1.0135 |
1.0238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0135 |
1.0238 |
1.0133 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0133 |
1.0236 |
1.0132 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0132 |
1.0235 |
1.0133 |
1.0236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0133 |
1.0236 |
1.0131 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0131 |
1.0234 |
1.0130 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0130 |
1.0233 |
1.0128 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0128 |
1.0231 |
1.0130 |
1.0233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0130 |
1.0233 |
1.0132 |
1.0235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0132 |
1.0235 |
1.0131 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0131 |
1.0234 |
1.0132 |
1.0235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0132 |
1.0235 |
1.0131 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0131 |
1.0234 |
1.0125 |
1.0228 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0125 |
1.0228 |
1.0121 |
1.0224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0121 |
1.0224 |
1.0118 |
1.0221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0118 |
1.0221 |
1.0111 |
1.0214 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0111 |
1.0214 |
1.0107 |
1.0210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0107 |
1.0210 |
1.0108 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0108 |
1.0211 |
1.0110 |
1.0213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0110 |
1.0213 |
1.0109 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0109 |
1.0212 |
1.0107 |
1.0210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0107 |
1.0210 |
1.0110 |
1.0213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0110 |
1.0213 |
1.0104 |
1.0207 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.0207 |
1.0101 |
1.0204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.0204 |
1.0102 |
1.0205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0102 |
1.0205 |
1.0101 |
1.0204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.0204 |
1.0100 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.0203 |
1.0101 |
1.0204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.0204 |
1.0095 |
1.0198 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0198 |
1.0090 |
1.0193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0090 |
1.0193 |
1.0091 |
1.0194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0091 |
1.0194 |
1.0089 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0089 |
1.0192 |
1.0088 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0088 |
1.0191 |
1.0097 |
1.0200 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0097 |
1.0200 |
1.0103 |
1.0206 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0103 |
1.0206 |
1.0100 |
1.0203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.0203 |
1.0105 |
1.0208 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0105 |
1.0208 |
1.0108 |
1.0211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0108 |
1.0211 |
1.0100 |
1.0203 |
0.0008 |
0.08% |
