贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020689)

今天最新净值 1.0120 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0223
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1736亿
最近资产：8.36亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

今年以来贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	1.0225	1.0120	1.0223	0.0002	0.02%
2025-12-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0223	1.0124	1.0227	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0129	1.0232	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0129	1.0232	1.0125	1.0228	0.0004	0.04%
2025-12-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0228	1.0123	1.0226	0.0002	0.02%
2025-12-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0226	1.0117	1.0220	0.0006	0.06%
2025-12-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0117	1.0220	1.0118	1.0221	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0118	1.0221	1.0114	1.0217	0.0004	0.04%
2025-12-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0114	1.0217	1.0124	1.0227	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0128	1.0231	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0231	1.0130	1.0233	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0233	1.0130	1.0233	0.0000	0.00%
2025-11-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0233	1.0127	1.0230	0.0003	0.03%
2025-11-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0127	1.0230	1.0128	1.0231	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0231	1.0132	1.0235	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0134	1.0237	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0237	1.0133	1.0236	0.0001	0.01%
2025-11-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0134	1.0237	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0237	1.0134	1.0237	0.0000	0.00%
2025-11-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0237	1.0135	1.0238	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0135	1.0238	1.0135	1.0238	0.0000	0.00%
2025-11-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0135	1.0238	1.0133	1.0236	0.0002	0.02%
2025-11-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0132	1.0235	0.0001	0.01%
2025-11-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0133	1.0236	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0131	1.0234	0.0002	0.02%

2025-11-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0130	1.0233	0.0001	0.01%
2025-11-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0233	1.0128	1.0231	0.0002	0.02%
2025-11-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0231	1.0130	1.0233	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0233	1.0132	1.0235	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0131	1.0234	0.0001	0.01%
2025-11-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0132	1.0235	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0131	1.0234	0.0001	0.01%
2025-10-31	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0125	1.0228	0.0006	0.06%
2025-10-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0228	1.0121	1.0224	0.0004	0.04%
2025-10-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0121	1.0224	1.0118	1.0221	0.0003	0.03%
2025-10-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0118	1.0221	1.0111	1.0214	0.0007	0.07%
2025-10-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0111	1.0214	1.0107	1.0210	0.0004	0.04%
2025-10-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0107	1.0210	1.0108	1.0211	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0108	1.0211	1.0110	1.0213	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0213	1.0109	1.0212	0.0001	0.01%
2025-10-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0109	1.0212	1.0107	1.0210	0.0002	0.02%
2025-10-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0107	1.0210	1.0110	1.0213	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0213	1.0104	1.0207	0.0006	0.06%
2025-10-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0104	1.0207	1.0101	1.0204	0.0003	0.03%
2025-10-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0101	1.0204	1.0102	1.0205	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0102	1.0205	1.0101	1.0204	0.0001	0.01%
2025-10-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0101	1.0204	1.0100	1.0203	0.0001	0.01%
2025-10-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0100	1.0203	1.0101	1.0204	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0101	1.0204	1.0095	1.0198	0.0006	0.06%
2025-09-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0095	1.0198	1.0090	1.0193	0.0005	0.05%
2025-09-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0090	1.0193	1.0091	1.0194	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0091	1.0194	1.0089	1.0192	0.0002	0.02%
2025-09-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0089	1.0192	1.0088	1.0191	0.0001	0.01%
2025-09-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0088	1.0191	1.0097	1.0200	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0097	1.0200	1.0103	1.0206	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0103	1.0206	1.0100	1.0203	0.0003	0.03%
2025-09-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0100	1.0203	1.0105	1.0208	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0105	1.0208	1.0108	1.0211	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0108	1.0211	1.0100	1.0203	0.0008	0.08%
2025-09-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0100	1.0203	1.0096	1.0199	0.0004	0.04%
2025-09-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0096	1.0199	1.0094	1.0197	0.0002	0.02%
2025-09-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0094	1.0197	1.0090	1.0193	0.0004	0.04%
2025-09-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0090	1.0193	1.0089	1.0192	0.0001	0.01%
2025-09-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0089	1.0192	1.0101	1.0204	-0.0012	-0.12%
2025-09-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0101	1.0204	1.0106	1.0209	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0106	1.0209	1.0115	1.0218	-0.0009	-0.09%
2025-09-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0115	1.0218	1.0121	1.0224	-0.0006	-0.06%
2025-09-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0121	1.0224	1.0121	1.0224	0.0000	0.00%
2025-09-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0121	1.0224	1.0114	1.0217	0.0007	0.07%
2025-09-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0114	1.0217	1.0111	1.0214	0.0003	0.03%
2025-09-01	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0111	1.0214	1.0106	1.0209	0.0005	0.05%
2025-08-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0106	1.0209	1.0103	1.0206	0.0003	0.03%
2025-08-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0103	1.0206	1.0111	1.0214	-0.0008	-0.08%
2025-08-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0111	1.0214	1.0112	1.0215	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0112	1.0215	1.0108	1.0211	0.0004	0.04%
2025-08-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0108	1.0211	1.0101	1.0204	0.0007	0.07%
2025-08-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0101	1.0204	1.0103	1.0206	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0103	1.0206	1.0096	1.0199	0.0007	0.07%
2025-08-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0096	1.0199	1.0097	1.0200	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0097	1.0200	1.0094	1.0197	0.0003	0.03%
2025-08-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0094	1.0197	1.0112	1.0215	-0.0018	-0.18%
2025-08-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0112	1.0215	1.0116	1.0219	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0116	1.0219	1.0119	1.0222	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0119	1.0222	1.0119	1.0222	0.0000	0.00%
2025-08-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0119	1.0222	1.0123	1.0226	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0226	1.0131	1.0234	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0129	1.0232	0.0002	0.02%
2025-08-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0129	1.0232	1.0128	1.0231	0.0001	0.01%
2025-08-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0231	1.0125	1.0228	0.0003	0.03%
2025-08-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0228	1.0124	1.0227	0.0001	0.01%
2025-08-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0124	1.0227	0.0000	0.00%
2025-08-01	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0124	1.0227	0.0000	0.00%
2025-07-31	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0117	1.0220	0.0007	0.07%
2025-07-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0117	1.0220	1.0108	1.0211	0.0009	0.09%
2025-07-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0108	1.0211	1.0116	1.0219	-0.0008	-0.08%
2025-07-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0116	1.0219	1.0109	1.0212	0.0007	0.07%
2025-07-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0109	1.0212	1.0107	1.0210	0.0002	0.02%
2025-07-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0107	1.0210	1.0120	1.0223	-0.0013	-0.13%
2025-07-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0223	1.0124	1.0227	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0127	1.0230	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0127	1.0230	1.0131	1.0234	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0131	1.0234	0.0000	0.00%
2025-07-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0130	1.0233	0.0001	0.01%
2025-07-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0233	1.0131	1.0234	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0124	1.0227	0.0007	0.07%
2025-07-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0127	1.0230	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0127	1.0230	1.0128	1.0231	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0231	1.0133	1.0236	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0134	1.0237	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0237	1.0137	1.0240	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0137	1.0240	1.0135	1.0238	0.0002	0.02%
2025-07-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0135	1.0238	1.0133	1.0236	0.0002	0.02%
2025-07-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0132	1.0235	0.0001	0.01%
2025-07-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0128	1.0231	0.0004	0.04%
2025-07-01	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0231	1.0124	1.0227	0.0004	0.04%
2025-06-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0125	1.0228	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0228	1.0124	1.0227	0.0001	0.01%
2025-06-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0122	1.0225	0.0002	0.02%
2025-06-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	1.0225	1.0124	1.0227	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0127	1.0230	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0127	1.0230	1.0126	1.0229	0.0001	0.01%
2025-06-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0126	1.0229	1.0125	1.0228	0.0001	0.01%
2025-06-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0228	1.0122	1.0225	0.0003	0.03%
2025-06-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	1.0225	1.0120	1.0223	0.0002	0.02%
2025-06-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0223	1.0115	1.0218	0.0005	0.05%
2025-06-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0115	1.0218	1.0113	1.0216	0.0002	0.02%
2025-06-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0113	1.0216	1.0112	1.0215	0.0001	0.01%
2025-06-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0112	1.0215	1.0113	1.0216	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0113	1.0216	1.0109	1.0212	0.0004	0.04%
2025-06-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0109	1.0212	1.0109	1.0212	0.0000	0.00%
2025-06-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0109	1.0212	1.0105	1.0208	0.0004	0.04%
2025-06-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0105	1.0208	1.0100	1.0203	0.0005	0.05%
2025-06-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0100	1.0203	1.0098	1.0201	0.0002	0.02%
2025-06-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0098	1.0201	1.0097	1.0200	0.0001	0.01%
2025-06-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0097	1.0200	1.0097	1.0200	0.0000	0.00%
2025-05-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0097	1.0200	1.0089	1.0192	0.0008	0.08%
2025-05-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0089	1.0192	1.0093	1.0196	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0093	1.0196	1.0095	1.0198	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0095	1.0198	1.0098	1.0201	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0098	1.0201	1.0097	1.0200	0.0001	0.01%
2025-05-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0097	1.0200	1.0096	1.0199	0.0001	0.01%
2025-05-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0096	1.0199	1.0096	1.0199	0.0000	0.00%
2025-05-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0096	1.0199	1.0097	1.0200	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0097	1.0200	1.0097	1.0200	0.0000	0.00%
2025-05-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0097	1.0200	1.0093	1.0196	0.0004	0.04%
2025-05-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0093	1.0196	1.0096	1.0199	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0096	1.0199	1.0100	1.0203	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0100	1.0203	1.0102	1.0205	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0102	1.0205	1.0098	1.0201	0.0004	0.04%
2025-05-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0098	1.0201	1.0104	1.0207	-0.0006	-0.06%
2025-05-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0104	1.0207	1.0100	1.0203	0.0004	0.04%
2025-05-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0100	1.0203	1.0090	1.0193	0.0010	0.10%
2025-05-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0090	1.0193	1.0090	1.0193	0.0000	0.00%
2025-05-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0090	1.0193	1.0088	1.0191	0.0002	0.02%
2025-04-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0088	1.0191	1.0085	1.0188	0.0003	0.03%
2025-04-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0085	1.0188	1.0077	1.0180	0.0008	0.08%
2025-04-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0077	1.0180	1.0074	1.0177	0.0003	0.03%
2025-04-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0074	1.0177	1.0073	1.0176	0.0001	0.01%
2025-04-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0073	1.0176	1.0073	1.0176	0.0000	0.00%
2025-04-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0073	1.0176	1.0076	1.0179	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0076	1.0179	1.0073	1.0176	0.0003	0.03%
2025-04-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0073	1.0176	1.0076	1.0179	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0076	1.0179	1.0076	1.0179	0.0000	0.00%
2025-04-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0076	1.0179	1.0078	1.0181	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0078	1.0181	1.0076	1.0179	0.0002	0.02%
2025-04-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0076	1.0179	1.0077	1.0180	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0077	1.0180	1.0076	1.0179	0.0001	0.01%
2025-04-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0076	1.0179	1.0072	1.0175	0.0004	0.04%
2025-04-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0072	1.0175	1.0067	1.0170	0.0005	0.05%
2025-04-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0067	1.0170	1.0066	1.0169	0.0001	0.01%
2025-04-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0066	1.0169	1.0080	1.0183	-0.0014	-0.14%
2025-04-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0080	1.0183	1.0065	1.0168	0.0015	0.15%
2025-04-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0065	1.0168	1.0046	1.0149	0.0019	0.19%
2025-04-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0046	1.0149	1.0040	1.0143	0.0006	0.06%
2025-04-01	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0040	1.0143	1.0040	1.0143	0.0000	0.00%
2025-03-31	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0040	1.0143	1.0038	1.0141	0.0002	0.02%
2025-03-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0038	1.0141	1.0036	1.0139	0.0002	0.02%
2025-03-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0036	1.0139	1.0036	1.0139	0.0000	0.00%
2025-03-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0036	1.0139	1.0034	1.0137	0.0002	0.02%
2025-03-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0034	1.0137	1.0032	1.0135	0.0002	0.02%
2025-03-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0032	1.0135	1.0029	1.0132	0.0003	0.03%
2025-03-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0029	1.0132	1.0031	1.0134	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0031	1.0134	1.0124	1.0124	0.0010	0.10%
2025-03-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2025-03-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%
2025-03-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0120	1.0132	1.0132	-0.0012	-0.12%
2025-03-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
2025-03-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0129	1.0129	1.0130	1.0130	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0130	1.0115	1.0115	0.0015	0.15%
2025-03-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0115	1.0115	1.0130	1.0130	-0.0015	-0.15%
2025-03-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2025-03-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0130	1.0145	1.0145	-0.0015	-0.15%
2025-03-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0145	1.0145	1.0154	1.0154	-0.0009	-0.09%
2025-03-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2025-03-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2025-03-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0153	1.0153	1.0140	1.0140	0.0013	0.13%
2025-02-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0140	1.0140	1.0135	1.0135	0.0005	0.05%
2025-02-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0135	1.0135	1.0143	1.0143	-0.0008	-0.08%
2025-02-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%
2025-02-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0141	1.0141	1.0137	1.0137	0.0004	0.04%
2025-02-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0137	1.0137	1.0149	1.0149	-0.0012	-0.12%
2025-02-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0149	1.0149	1.0158	1.0158	-0.0009	-0.09%
2025-02-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0158	1.0158	1.0167	1.0167	-0.0009	-0.09%
2025-02-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0167	1.0167	1.0163	1.0163	0.0004	0.04%
2025-02-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0163	1.0163	1.0168	1.0168	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0168	1.0168	1.0173	1.0173	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0173	1.0173	1.0181	1.0181	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2025-02-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0184	1.0184	1.0192	1.0192	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0192	1.0192	1.0193	1.0193	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0193	1.0193	1.0187	1.0187	0.0006	0.06%
2025-02-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%
2025-01-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0181	1.0181	1.0167	1.0167	0.0014	0.14%
2025-01-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2025-01-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0167	1.0167	1.0174	1.0174	-0.0007	-0.07%
2025-01-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-01-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0174	1.0174	1.0169	1.0169	0.0005	0.05%
2025-01-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0170	1.0170	1.0172	1.0172	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0172	1.0172	1.0177	1.0177	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0177	1.0177	1.0175	1.0175	0.0002	0.02%
2025-01-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0175	1.0175	1.0168	1.0168	0.0007	0.07%
2025-01-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0168	1.0168	1.0174	1.0174	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-01-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0174	1.0174	1.0183	1.0183	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0185	1.0185	1.0193	1.0193	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2025-01-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2025-01-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0189	1.0189	1.0181	1.0181	0.0008	0.08%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4464	2.15%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4227	2.15%
贝莱德中证A500指数增强A	1.1992	1.70%
贝莱德中证A500指数增强C	1.1948	1.70%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1975	1.63%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1924	1.63%
贝莱德卓越远航混合A	1.3563	1.13%
贝莱德卓越远航混合C	1.3525	1.13%
贝莱德浦悦丰利混合C	1.0407	0.41%
贝莱德浦悦丰利混合A	1.0535	0.40%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%