贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020689)

今天最新净值 1.0129 0.0004 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0232
成立日期：2024-07-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.1736亿
最近资产：
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一月贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0129	1.0232	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0129	1.0232	1.0125	1.0228	0.0004	0.04%
2025-12-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0228	1.0123	1.0226	0.0002	0.02%
2025-12-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0226	1.0117	1.0220	0.0006	0.06%
2025-12-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0117	1.0220	1.0118	1.0221	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0118	1.0221	1.0114	1.0217	0.0004	0.04%
2025-12-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0114	1.0217	1.0124	1.0227	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0128	1.0231	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0231	1.0130	1.0233	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0233	1.0130	1.0233	0.0000	0.00%

2025-11-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0233	1.0127	1.0230	0.0003	0.03%
2025-11-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0127	1.0230	1.0128	1.0231	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0231	1.0132	1.0235	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0134	1.0237	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0237	1.0133	1.0236	0.0001	0.01%
2025-11-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0134	1.0237	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0237	1.0134	1.0237	0.0000	0.00%
2025-11-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0237	1.0135	1.0238	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0135	1.0238	1.0135	1.0238	0.0000	0.00%
2025-11-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0135	1.0238	1.0133	1.0236	0.0002	0.02%
2025-11-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0132	1.0235	0.0001	0.01%
2025-11-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0133	1.0236	-0.0001	-0.01%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4591	1.06%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4353	1.06%
贝莱德卓越远航混合A	1.3639	0.84%
贝莱德卓越远航混合C	1.3602	0.84%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2003	0.80%
贝莱德中证A500指数增强C	1.1959	0.79%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1904	0.68%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1954	0.67%
贝莱德富元添益债券A	1.0213	0.04%
贝莱德富元添益债券C	1.0187	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	1.2471	4.80%
广发远见智选混合C	0.9567	3.73%
鼎越LOF	4.2161	3.61%
诺安成长混合A	1.8700	3.37%
富国国安A	1.0550	3.33%
诺安成长混合C	1.8670	3.32%
广发成长领航一年持有混合A	2.1403	3.23%
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0517	3.12%
大摩万众创新混合A	0.8827	3.10%
大摩万众创新混合C	0.8745	3.10%