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贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020689)

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今天最新净值 1.0287 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0390
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1736亿
最近资产：15.21亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一周贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	1.0390	1.0287	1.0390	0.0000	0.00%
2026-09-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	1.0390	1.0286	1.0389	0.0001	0.01%
2026-09-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0286	1.0389	1.0285	1.0388	0.0001	0.01%
2026-09-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0285	1.0388	1.0284	1.0387	0.0001	0.01%
2026-09-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0284	1.0387	1.0285	1.0388	-0.0001	-0.01%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%