| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 每份派现金0.0103元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.7140 | 2.44% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6795 | 2.43% |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2515 | 1.24% |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 1.2431 | 1.24% |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 1.2052 | 1.06% |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 1.1965 | 1.06% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.3373 | 0.97% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.3285 | 0.97% |
