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贝莱德中债0-3年政金债指数A - 基金主页(代码:020689)

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今天最新净值 1.0120 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0223
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1736亿
最近资产：8.36亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	0.03%	-0.13%	0.24%	0.74%	-	-	2.24%
同类排名	318/553	410/651	462/648	464/628	338/547			-

贝莱德中债0-3年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-24	分红	每份派现金0.0103元

贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)基金档案

基金代码	020689	基金简称	贝莱德中债0-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-29	成立日期	2024-07-31	基金类型	指数型-固收
基金经理	王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	8.36亿元	最近份额	15.1736亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0224	0.02%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	0.01%
贝莱德和悦利率债A	0.9944	-0.01%
贝莱德和悦利率债C	0.9927	-0.01%
贝莱德富元添益债券A	1.0187	-0.14%
贝莱德富元添益债券C	1.0161	-0.14%
贝莱德浦悦丰利混合A	1.0493	-0.17%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%