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贝莱德和悦利率债A - 基金主页(代码:021581)

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今天最新净值 0.9945 -0.0014 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9945
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.12%	-0.45%	0.08%	-	-	-	-0.41%
同类排名		471/3518	3234/3513	3165/3484				-

贝莱德和悦利率债A基金动态

贝莱德和悦利率债A 年内新成立基金超220只股基整体表现优于债基

证券时报记者张智博2025年1月，证监会印发《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》。浙商证券认为，市场风险偏好持续回升，与2024年的趋势性上涨行情截然相反，2025年债市做多难度系数明显提高。债市做多情绪仍被压制，本轮调整行情或延续至5月或6月。
标签：指数成立规模净值收益率债市收益关联基金：贝莱德和悦利率债A 博时科创综指ETF 广发上证科创板人工智能ETF 海富通上证基准做市公司债ETF 华宝上证科创板人工智能ETF 建信上证科创板综合ETF 南方上证基准做市公司债ETF 易方达上证科创板综合ETF

贝莱德和悦利率债A(021581)基金档案

基金代码	021581	基金简称	贝莱德和悦利率债A	基金全称
发行日期	2024-11-11~2025-02-10	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王洋刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	2.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0224	0.02%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	0.01%
贝莱德和悦利率债A	0.9944	-0.01%
贝莱德和悦利率债C	0.9927	-0.01%
贝莱德富元添益债券A	1.0187	-0.14%
贝莱德富元添益债券C	1.0161	-0.14%
贝莱德浦悦丰利混合A	1.0493	-0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%