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贝莱德和悦利率债A基金盘中实时估值(021581)

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今天最新净值 0.9945 -0.0014 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9945
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋刘鑫/LIU XIN

贝莱德和悦利率债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.14%	0.00%
2025-12-12	-0.13%	0.00%
2025-12-11	0.10%	0.00%
2025-12-10	0.07%	0.00%
2025-12-09	0.10%	0.00%
2025-12-08	-0.02%	0.00%
2025-12-05	0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德和悦利率债A基金021581实时估值图

贝莱德和悦利率债A基金021581实时估值图

贝莱德和悦利率债A基金动态

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贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4466	2.1620%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4229	2.1620%
贝莱德富元添益债券A	1.0322	1.3264%
贝莱德富元添益债券C	1.0296	1.3264%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1929	1.2410%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1879	1.2410%
贝莱德中证A500指数增强A	1.1934	1.2161%
贝莱德中证A500指数增强C	1.1891	1.2161%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%