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贝莱德卓越远航混合C基金盘中实时估值(018102)

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今天最新净值 1.3530 -0.0072 -0.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3530
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8984亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：毕凯单秀丽

贝莱德卓越远航混合C基金018102重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	6.09%	1.42%	0.0865%
601318	中国平安	0.0000	5.30%	1.57%	0.0832%
000333	美的集团	0.0000	4.33%	0.64%	0.0277%
300750	宁德时代	0.0000	4.19%	1.32%	0.0553%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.08%	1.94%	0.0792%
002415	海康威视	0.0000	4.02%	1.32%	0.0531%
01810	小米集团-W	0.0000	3.97%	0.78%	0.0310%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.97%	1.17%	0.0464%
600036	招商银行	0.0000	3.32%	-0.43%	-0.0143%
601995	中金公司	0.0000	2.84%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.11%		0.4481%		86.14%

贝莱德卓越远航混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.15%	-1.04%
2025-12-15	-0.53%	-0.40%
2025-12-12	0.84%	0.77%
2025-12-11	-0.52%	-0.27%
2025-12-10	-0.03%	-0.19%
2025-12-09	-0.60%	-0.84%
2025-12-08	0.15%	0.36%
2025-12-05	1.14%	0.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德卓越远航混合C基金018102实时估值图

贝莱德卓越远航混合C基金018102实时估值图

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贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4466	2.1620%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4229	2.1620%
贝莱德富元添益债券A	1.0322	1.3264%
贝莱德富元添益债券C	1.0296	1.3264%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1929	1.2410%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1879	1.2410%
贝莱德中证A500指数增强A	1.1934	1.2161%
贝莱德中证A500指数增强C	1.1891	1.2161%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%