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贝莱德富元添益债券A基金盘中实时估值(023266)

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今天最新净值 1.0201 -0.0012 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0201
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京

贝莱德富元添益债券A基金023266重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	0.51%	0.53%	0.0027%
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-0.60%	-0.0023%
601728	中国电信	0.0000	0.30%	-0.30%	-0.0009%
600941	中国移动	0.0000	0.29%	0.00%	0.0000%
000063	中兴通讯	0.0000	0.28%	0.00%	0.0000%
000333	美的集团	0.0000	0.28%	-0.33%	-0.0009%
002594	比亚迪	0.0000	0.25%	0.00%	0.0000%
601318	中国平安	0.0000	0.25%	-0.01%	0.0000%
300308	中际旭创	0.0000	0.20%	0.93%	0.0019%
600050	中国联通	0.0000	0.20%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.94%		0.0005%		%

贝莱德富元添益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.14%	-1.06%
2025-12-15	-0.12%	-0.52%
2025-12-12	0.04%	0.48%
2025-12-11	-0.11%	-0.81%
2025-12-10	0.09%	-0.05%
2025-12-09	-0.10%	-0.48%
2025-12-08	0.04%	0.60%
2025-12-05	0.13%	0.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德富元添益债券A基金023266实时估值图

贝莱德富元添益债券A基金023266实时估值图

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贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.0497	-0.1345%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	1.0370	-0.1345%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1792	-1.0027%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1742	-1.0027%
贝莱德卓越远航混合A	1.3425	-1.0432%
贝莱德卓越远航混合C	1.3389	-1.0432%
贝莱德中证A500指数增强A	1.1808	-1.0616%
贝莱德中证A500指数增强C	1.1765	-1.0616%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2206	0.4845%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2079	0.4845%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%