贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:022080)

今天最新净值 1.0220 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0220
成立日期：2024-12-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.45亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋邹立波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	0.01%	0.08%	0.23%	1.10%	-	-	1.70%
同类排名	602/655	590/666	452/666	581/661	579/638			-

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0220	0.00%
2026-09-17	1.0220	0.00%
2026-09-16	1.0220	0.00%
2026-09-15	1.0220	0.00%
2026-09-14	1.0220	0.01%
2026-09-11	1.0219	0.00%

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期新发基金规模，破千亿元！

华商科创板量化选股混合基金经理艾定飞表示，站在当前时点，更倾向认为未来会出现政策逐步落地、效果逐步显现和市场预期逐步兑现的情景，市场有望迎来一个健康向上的行情。长期看好科技板块的发展前景，尤其是硬核科技板块。
标签：募集规模成立债券指数存单市场关联基金：贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期汇添富中证A500ETF 农银中证同业存单AAA指数7天持有
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期新发规模，破千亿元！

临近年底，债券基金卖爆了。Choice资讯显示，本月以来新基金发行规模突破千亿元，其中债券基金占比高达九成，多达13只新发债基募集规模超过50亿元。华商科创板量化选股混合基金经理艾定飞表示，站在当前时点，更倾向认为未来会出现政策逐步落地、效果逐步显现和市场预期逐步兑现的情景，市场有望迎来一个健康向上的行情。长期看好科技板块的发展前景，尤其是硬核科技板块。
标签：募集规模债券成立指数存单市场关联基金：贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期汇添富中证A500ETF 农银中证同业存单AAA指数7天持有
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期明年外资公募主要发力可持续发展、跨境投资

2024年，外资公募产品发行“稳”字当头。与国内公募基金发行趋势一致，外资公募新品也以固定收益型产品为主；部分外资公募在产品发行上取得突破，发力ETF产品，也有公司新增指数和指数增强产品线不过，根据2018年发布的《养老目标证券投资基金指引》，公募基金公司须满足一定的条件才能发行养老目标日期基金，包括成立满两年、非货基金管理规模不低于200亿元等。目前看，有资格发行养老FOF的外资公募并不多。
标签：发行产品外资养老指数债券成立关联基金：贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期摩根中证A500ETF 摩根中证A50ETF

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)基金档案

基金代码	022080	基金简称	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-05	成立日期	2024-12-09	基金类型	指数型-固收
基金经理	王洋邹立波	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	3.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7140	2.44%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6795	2.43%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2515	1.24%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2431	1.24%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2052	1.06%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1965	1.06%
贝莱德卓越远航混合A	1.3373	0.97%
贝莱德卓越远航混合C	1.3285	0.97%
贝莱德和悦利率债A	1.0118	0.06%
贝莱德和悦利率债C	1.0086	0.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%