金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

贝莱德卓越远航混合A - 基金主页(代码:018101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3567 -0.0072 -0.53%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3562 0.0150 1.1195%

累计净值：1.3567
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8949亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：毕凯单秀丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.02%	-1.38%	-1.94%	-1.73%	21.44%	-	-	34.12%
同类排名	2342/4448	1934/4957	1809/4942	2355/4866	2464/4422			-

贝莱德卓越远航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.09%	1.17%
601318	中国平安	0.0000	5.30%	1.73%
000333	美的集团	0.0000	4.33%	0.75%
300750	宁德时代	0.0000	4.19%	1.35%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.08%	2.28%
002415	海康威视	0.0000	4.02%	1.36%
01810	小米集团-W	0.0000	3.97%	0.29%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.97%	1.19%
600036	招商银行	0.0000	3.32%	-0.26%
601995	中金公司	0.0000	2.84%	0.00%

贝莱德卓越远航混合A(018101)基金档案

基金代码	018101	基金简称	贝莱德卓越远航混合A	基金全称
发行日期	2024-04-22~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	毕凯单秀丽	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	1.84亿元	最近份额	1.8949亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0224	0.02%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	0.01%
贝莱德和悦利率债A	0.9944	-0.01%
贝莱德和悦利率债C	0.9927	-0.01%
贝莱德富元添益债券A	1.0187	-0.14%
贝莱德富元添益债券C	1.0161	-0.14%
贝莱德浦悦丰利混合A	1.0493	-0.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%