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贝莱德卓越远航混合A基金净值查询(018101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3297 0.0047 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3419 0.0026 0.1946% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3297
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8949亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：毕凯单秀丽

近一周贝莱德卓越远航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德卓越远航混合A(018101)基金累计收益率-1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3245	1.3245	1.3297	1.3297	-0.0052	-0.39%
2026-09-16	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3297	1.3297	1.3250	1.3250	0.0047	0.35%
2026-09-15	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3250	1.3250	1.3333	1.3333	-0.0083	-0.62%
2026-09-14	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3333	1.3333	1.3345	1.3345	-0.0012	-0.09%
2026-09-11	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3345	1.3345	1.3473	1.3473	-0.0128	-0.95%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%