贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询(016118)
今天最新净值
1.4129
-0.0224 -1.56%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4223
0.0295 2.1164%
- 累计净值：1.4129
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6717亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：邹江渝 陆文杰
近一季,贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)基金累计收益率4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0201 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4129 |
1.4129 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0224 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0150 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0176 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0203 |
1.44% |
| 2025-12-05 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0124 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0109 |
-0.78% |
|
|
| 2025-12-02 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0184 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0275 |
2.02% |
| 2025-11-25 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0222 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0388 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0324 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0178 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0025 |
-0.18% |
|
|
| 2025-11-11 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0197 |
-1.37% |
| 2025-11-10 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2025-11-07 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0284 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0198 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0483 |
-3.21% |
| 2025-10-30 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0185 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0243 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5067 |
1.5067 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0263 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0451 |
3.14% |
| 2025-10-23 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0382 |
2.71% |
| 2025-10-20 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0235 |
1.70% |
| 2025-10-17 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0481 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0253 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0480 |
-3.30% |
| 2025-10-13 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4665 |
1.4665 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0543 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0209 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4999 |
1.4999 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0106 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0267 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0316 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0109 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0265 |
1.82% |
| 2025-09-23 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-09-22 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0224 |
1.57% |
| 2025-09-19 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-09-17 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0266 |
1.91% |
