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贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询(016118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6396 -0.0031 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4484 0.0166 1.1590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6396
成立日期：2022-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6717亿
最近资产：2.54亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：邹江渝单秀丽陈之渊

近一周贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6795	1.6795	1.6396	1.6396	0.0399	2.43%
2026-09-17	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6396	1.6396	1.6427	1.6427	-0.0031	-0.19%
2026-09-16	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.6427	1.6122	1.6122	0.0305	1.89%
2026-09-15	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6122	1.6122	1.6144	1.6144	-0.0022	-0.14%
2026-09-14	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6144	1.6144	1.6340	1.6340	-0.0196	-1.21%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7140	2.44%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6795	2.43%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2515	1.24%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2431	1.24%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2052	1.06%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1965	1.06%
贝莱德卓越远航混合A	1.3373	0.97%
贝莱德卓越远航混合C	1.3285	0.97%
贝莱德和悦利率债A	1.0118	0.06%
贝莱德和悦利率债C	1.0086	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%