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贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询(016118)

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今天最新净值 1.4129 -0.0224 -1.56% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4229 0.0301 2.1620%

累计净值：1.4129
成立日期：2022-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6717亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：邹江渝陆文杰

近一周贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.3928	1.3928	1.4129	1.4129	-0.0201	-1.42%
2025-12-15	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4129	1.4129	1.4353	1.4353	-0.0224	-1.56%
2025-12-12	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4353	1.4353	1.4203	1.4203	0.0150	1.06%
2025-12-11	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4203	1.4203	1.4379	1.4379	-0.0176	-1.22%
2025-12-10	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4379	1.4379	1.4418	1.4418	-0.0039	-0.27%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0224	0.02%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	0.01%
贝莱德和悦利率债A	0.9944	-0.01%
贝莱德和悦利率债C	0.9927	-0.01%
贝莱德富元添益债券A	1.0187	-0.14%
贝莱德富元添益债券C	1.0161	-0.14%
贝莱德浦悦丰利混合A	1.0493	-0.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%