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贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询(016118)

今天最新净值 1.6396 -0.0031 -0.19% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4484 0.0166 1.1590% 2026-03-24 15:39:58
近一周贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6795 1.6795 1.6396 1.6396 0.0399 2.43%
2026-09-17 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6396 1.6396 1.6427 1.6427 -0.0031 -0.19%
2026-09-16 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.6427 1.6122 1.6122 0.0305 1.89%
2026-09-15 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6122 1.6122 1.6144 1.6144 -0.0022 -0.14%
2026-09-14 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6144 1.6144 1.6340 1.6340 -0.0196 -1.21%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%