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贝莱德卓越远航混合A基金净值查询(018101)

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今天最新净值 1.3567 -0.0072 -0.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3556 0.0144 1.0734%

累计净值：1.3567
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8949亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：毕凯单秀丽

近一月贝莱德卓越远航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德卓越远航混合A(018101)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3412	1.3412	1.3567	1.3567	-0.0155	-1.14%
2025-12-15	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3567	1.3567	1.3639	1.3639	-0.0072	-0.53%
2025-12-12	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3639	1.3639	1.3526	1.3526	0.0113	0.84%
2025-12-11	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3526	1.3526	1.3597	1.3597	-0.0071	-0.52%
2025-12-10	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3597	1.3597	1.3600	1.3600	-0.0003	-0.02%
2025-12-09	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3600	1.3600	1.3682	1.3682	-0.0082	-0.60%
2025-12-08	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3682	1.3682	1.3661	1.3661	0.0021	0.15%
2025-12-05	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3661	1.3661	1.3507	1.3507	0.0154	1.14%
2025-12-04	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3507	1.3507	1.3440	1.3440	0.0067	0.50%
2025-12-03	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3440	1.3440	1.3496	1.3496	-0.0056	-0.41%

2025-12-02	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3496	1.3496	1.3497	1.3497	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3497	1.3497	1.3402	1.3402	0.0095	0.71%
2025-11-28	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3402	1.3402	1.3388	1.3388	0.0014	0.10%
2025-11-27	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3388	1.3388	1.3407	1.3407	-0.0019	-0.14%
2025-11-26	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3407	1.3407	1.3299	1.3299	0.0108	0.81%
2025-11-25	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3299	1.3299	1.3185	1.3185	0.0114	0.86%
2025-11-24	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3185	1.3185	1.3146	1.3146	0.0039	0.30%
2025-11-21	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3146	1.3146	1.3358	1.3358	-0.0212	-1.59%
2025-11-20	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3358	1.3358	1.3403	1.3403	-0.0045	-0.34%
2025-11-19	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3403	1.3403	1.3405	1.3405	-0.0002	-0.01%
2025-11-18	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3405	1.3405	1.3568	1.3568	-0.0163	-1.20%
2025-11-17	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3568	1.3568	1.3678	1.3678	-0.0110	-0.80%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4464	2.15%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4227	2.15%
贝莱德中证A500指数增强A	1.1992	1.70%
贝莱德中证A500指数增强C	1.1948	1.70%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1975	1.63%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1924	1.63%
贝莱德卓越远航混合A	1.3563	1.13%
贝莱德卓越远航混合C	1.3525	1.13%
贝莱德浦悦丰利混合C	1.0407	0.41%
贝莱德浦悦丰利混合A	1.0535	0.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%