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贝莱德中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1935 -0.0068 -0.57%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1945 0.0154 1.3050%

累计净值：1.1935
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.82%	-1.54%	-0.13%	-	-	-	17.91%
同类排名		1941/4642	857/4620	1635/4441				-

贝莱德中证A500指数增强A基金动态

贝莱德中证A500指数增强A 上半年权益基金发行明显回暖创新产品多点开花

2025年上半年公募基金新发市场“成绩单”出炉。整体来看，上半年新成立基金总数661只，总发行规模5261亿元。天相投顾基金评价中心也认为，权益基金将是下半年各家基金管理人布局的重点，其中以指数产品及指数增强产品为主。
标签：指数发行产品规模投资权益市场关联基金：贝莱德中证A500指数增强A 京管泰富中债京津冀综合A 南方顺丰物流REIT 鹏扬中证A500指数增强A 兴银中债优选投资级信用债指数A

贝莱德中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.38%	1.45%
000333	美的集团	0.0000	2.84%	0.85%
600036	招商银行	0.0000	2.66%	-0.24%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.46%	2.42%
601899	紫金矿业	0.0000	2.05%	1.88%
600019	宝钢股份	0.0000	1.97%	0.71%
002624	完美世界	0.0000	1.82%	5.05%
600519	贵州茅台	0.0000	1.82%	1.01%
002001	新和成	0.0000	1.79%	1.46%
603259	药明康德	0.0000	1.77%	1.73%

贝莱德中证A500指数增强A(022715)基金档案

基金代码	022715	基金简称	贝莱德中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王晓京	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	0.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0224	0.02%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	0.01%
贝莱德和悦利率债A	0.9944	-0.01%
贝莱德和悦利率债C	0.9927	-0.01%
贝莱德富元添益债券A	1.0187	-0.14%
贝莱德富元添益债券C	1.0161	-0.14%
贝莱德浦悦丰利混合A	1.0493	-0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%