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贝莱德安裕90天持有债券C(022304)基金分红送配

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今天最新净值 1.0200 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0200
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

贝莱德安裕90天持有债券C(022304)暂未进行分红送配

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0224	0.02%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	0.01%
贝莱德和悦利率债A	0.9944	-0.01%
贝莱德和悦利率债C	0.9927	-0.01%
贝莱德富元添益债券A	1.0187	-0.14%