贝莱德安裕90天持有债券C基金净值查询(022304)

今天最新净值 1.0200 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0200
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一年贝莱德安裕90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,贝莱德安裕90天持有债券C(022304)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2025-12-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2025-12-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%
2025-12-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2025-12-09	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0199	1.0199	1.0200	1.0200	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-12-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0200	1.0200	1.0204	1.0204	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2025-12-01	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2025-11-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2025-11-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0203	1.0203	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2025-11-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2025-11-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2025-11-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2025-11-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2025-11-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2025-11-13	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2025-11-12	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%

2025-11-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2025-11-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%
2025-11-07	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0204	1.0204	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2025-11-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0201	1.0201	0.0003	0.03%
2025-10-31	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	1.0201	1.0198	1.0198	0.0003	0.03%
2025-10-30	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2025-10-29	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0196	1.0196	1.0193	1.0193	0.0003	0.03%
2025-10-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%
2025-10-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2025-10-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2025-10-23	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2025-10-22	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2025-10-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0187	1.0187	1.0176	1.0176	0.0011	0.11%
2025-10-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2025-10-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
2025-10-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2025-10-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2025-10-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2025-10-13	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0171	1.0171	1.0167	1.0167	0.0004	0.04%
2025-10-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2025-10-09	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0166	1.0166	1.0162	1.0162	0.0004	0.04%
2025-09-30	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2025-09-29	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2025-09-26	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2025-09-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0159	1.0159	1.0161	1.0161	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0168	1.0168	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0168	1.0168	1.0171	1.0171	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2025-09-19	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2025-09-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0170	1.0170	1.0171	1.0171	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2025-09-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2025-09-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2025-09-12	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2025-09-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0171	1.0171	1.0175	1.0175	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-09-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
2025-09-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2025-09-02	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2025-09-01	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2025-08-29	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2025-08-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0168	1.0168	1.0170	1.0170	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0170	1.0170	1.0171	1.0171	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0171	1.0171	1.0168	1.0168	0.0003	0.03%
2025-08-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2025-08-22	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2025-08-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2025-08-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0165	1.0165	1.0174	1.0174	-0.0009	-0.09%
2025-08-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0174	1.0174	1.0177	1.0177	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2025-08-12	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0180	1.0180	1.0183	1.0183	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2025-08-07	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2025-08-06	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-08-05	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-08-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0177	1.0177	1.0175	1.0175	0.0002	0.02%
2025-08-01	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
2025-07-31	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0168	1.0168	0.0005	0.05%
2025-07-30	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2025-07-29	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2025-07-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0170	1.0170	1.0164	1.0164	0.0006	0.06%
2025-07-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-07-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0164	1.0164	1.0172	1.0172	-0.0008	-0.08%
2025-07-23	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0172	1.0172	1.0178	1.0178	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0181	1.0181	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2025-07-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2025-07-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2025-07-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0178	1.0178	1.0173	1.0173	0.0005	0.05%
2025-07-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0176	1.0176	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0176	1.0176	1.0177	1.0177	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-07-07	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2025-07-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0175	1.0175	1.0172	1.0172	0.0003	0.03%
2025-07-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%
2025-07-02	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2025-07-01	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2025-06-30	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%
2025-06-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
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2025-06-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2025-06-23	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2025-06-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%
2025-06-19	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2025-06-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2025-06-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2025-06-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2025-06-13	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2025-06-12	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2025-06-11	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%
2025-06-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2025-06-09	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2025-06-06	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0146	1.0146	1.0143	1.0143	0.0003	0.03%
2025-06-05	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%
2025-06-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2025-06-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2025-05-30	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2025-05-29	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%
2025-05-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0136	1.0136	1.0139	1.0139	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
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2025-05-23	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
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2025-05-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%
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2025-05-16	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
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2025-05-13	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2025-05-12	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
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2025-05-08	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2025-05-07	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
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2025-04-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
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2025-03-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2025-03-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0042	1.0042	0.0008	0.08%
2025-03-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%
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2025-03-06	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0027	1.0027	1.0030	1.0030	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0030	1.0030	1.0028	1.0028	0.0002	0.02%
2025-03-04	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2025-03-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%
2025-02-28	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0021	1.0021	1.0023	1.0023	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0023	1.0023	1.0025	1.0025	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2025-02-25	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0023	1.0023	1.0025	1.0025	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0025	1.0025	1.0032	1.0032	-0.0007	-0.07%
2025-02-21	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0035	1.0035	1.0038	1.0038	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-02-18	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0037	1.0037	1.0041	1.0041	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0041	1.0041	1.0044	1.0044	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0044	1.0044	1.0049	1.0049	-0.0005	0.00%
2025-02-07	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0049	1.0049	1.0038	1.0038	0.0011	0.00%
2025-01-27	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%
2025-01-24	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.00%
2025-01-17	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0030	1.0030	1.0039	1.0039	-0.0009	0.00%
2025-01-10	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0039	1.0039	1.0050	1.0050	-0.0011	0.00%
2025-01-03	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0035	1.0035	0.0015	0.15%
2024-12-31	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.07%
2024-12-20	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0224	0.02%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	0.01%
贝莱德和悦利率债A	0.9944	-0.01%
贝莱德和悦利率债C	0.9927	-0.01%
贝莱德富元添益债券A	1.0187	-0.14%
贝莱德富元添益债券C	1.0161	-0.14%
贝莱德浦悦丰利混合A	1.0493	-0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%