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贝莱德中债0-3年政金债指数C基金盘中实时估值(020690)

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今天最新净值 1.0191 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0294
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1842亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

贝莱德中债0-3年政金债指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.05%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.05%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%
2025-12-05	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德中债0-3年政金债指数C基金020690实时估值图

贝莱德中债0-3年政金债指数C基金020690实时估值图

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贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.0497	-0.1345%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	1.0370	-0.1345%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1792	-1.0027%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1742	-1.0027%
贝莱德卓越远航混合A	1.3425	-1.0432%
贝莱德卓越远航混合C	1.3389	-1.0432%
贝莱德中证A500指数增强A	1.1808	-1.0616%
贝莱德中证A500指数增强C	1.1765	-1.0616%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0940	0.0137%
长盛全债指数增强债券C	1.7078	0.0010%
长盛全债指数增强债券D	1.6898	0.0010%