贝莱德中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020690)
今天最新净值
1.0191
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
近一季,贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0193 |
1.0296 |
1.0191 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0191 |
1.0294 |
1.0195 |
1.0298 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0195 |
1.0298 |
1.0200 |
1.0303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0200 |
1.0303 |
1.0196 |
1.0299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0196 |
1.0299 |
1.0193 |
1.0296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0193 |
1.0296 |
1.0188 |
1.0291 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0188 |
1.0291 |
1.0189 |
1.0292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0189 |
1.0292 |
1.0185 |
1.0288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0185 |
1.0288 |
1.0196 |
1.0299 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0196 |
1.0299 |
1.0199 |
1.0302 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0199 |
1.0302 |
1.0202 |
1.0305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0202 |
1.0305 |
1.0201 |
1.0304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0201 |
1.0304 |
1.0198 |
1.0301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0198 |
1.0301 |
1.0199 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0199 |
1.0302 |
1.0204 |
1.0307 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0204 |
1.0307 |
1.0206 |
1.0309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0206 |
1.0309 |
1.0204 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0204 |
1.0307 |
1.0205 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0205 |
1.0308 |
1.0206 |
1.0309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0206 |
1.0309 |
1.0206 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0206 |
1.0309 |
1.0206 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0206 |
1.0309 |
1.0205 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0205 |
1.0308 |
1.0204 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0204 |
1.0307 |
1.0204 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0204 |
1.0307 |
1.0202 |
1.0305 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0202 |
1.0305 |
1.0201 |
1.0304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0201 |
1.0304 |
1.0199 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0199 |
1.0302 |
1.0201 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0201 |
1.0304 |
1.0204 |
1.0307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0204 |
1.0307 |
1.0203 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0203 |
1.0306 |
1.0204 |
1.0307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0204 |
1.0307 |
1.0203 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0203 |
1.0306 |
1.0197 |
1.0300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0197 |
1.0300 |
1.0193 |
1.0296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0193 |
1.0296 |
1.0190 |
1.0293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0190 |
1.0293 |
1.0183 |
1.0286 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0183 |
1.0286 |
1.0179 |
1.0282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0179 |
1.0282 |
1.0180 |
1.0283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0180 |
1.0283 |
1.0182 |
1.0285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0182 |
1.0285 |
1.0181 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0181 |
1.0284 |
1.0179 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0179 |
1.0282 |
1.0182 |
1.0285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0182 |
1.0285 |
1.0177 |
1.0280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0177 |
1.0280 |
1.0174 |
1.0277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0174 |
1.0277 |
1.0174 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0174 |
1.0277 |
1.0174 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0174 |
1.0277 |
1.0172 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0172 |
1.0275 |
1.0174 |
1.0277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0174 |
1.0277 |
1.0168 |
1.0271 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0168 |
1.0271 |
1.0163 |
1.0266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0163 |
1.0266 |
1.0164 |
1.0267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0164 |
1.0267 |
1.0162 |
1.0265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0162 |
1.0265 |
1.0161 |
1.0264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0161 |
1.0264 |
1.0171 |
1.0274 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0171 |
1.0274 |
1.0176 |
1.0279 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0176 |
1.0279 |
1.0173 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0173 |
1.0276 |
1.0179 |
1.0282 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0179 |
1.0282 |
1.0182 |
1.0285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
020690 |
贝莱德中债0-3年政金债指数C |
1.0182 |
1.0285 |
1.0174 |
1.0277 |
0.0008 |
0.08% |
