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贝莱德沪深300指数增强A基金净值查询(022366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1783 -0.0128 -1.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1929 0.0146 1.2410%

累计净值：1.1783
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.02亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

近一周贝莱德沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德沪深300指数增强A(022366)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.1975	1.1975	1.1783	1.1783	0.0192	1.63%
2025-12-16	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.1783	1.1783	1.1911	1.1911	-0.0128	-1.07%
2025-12-15	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.1911	1.1911	1.1954	1.1954	-0.0043	-0.36%
2025-12-12	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.1954	1.1954	1.1874	1.1874	0.0080	0.67%
2025-12-11	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.1874	1.1874	1.1960	1.1960	-0.0086	-0.72%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4464	2.15%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4227	2.15%
贝莱德中证A500指数增强A	1.1992	1.70%
贝莱德中证A500指数增强C	1.1948	1.70%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1975	1.63%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1924	1.63%
贝莱德卓越远航混合A	1.3563	1.13%
贝莱德卓越远航混合C	1.3525	1.13%
贝莱德浦悦丰利混合C	1.0407	0.41%
贝莱德浦悦丰利混合A	1.0535	0.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%