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贝莱德浦悦丰利一年持有混合C - 基金主页(代码:016679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0063 0.0023 0.2300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0096 -0.0010 -0.0963%

累计净值：1.0063
成立日期：2022-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.17%	1.59%	1.98%	0.23%	-	-	0.39%
同类排名	417/1338	676/1342	648/1345	404/1333	429/1239	0/1083	0/602	-

贝莱德浦悦丰利一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603195	公牛集团	0.0000	1.18%	0.32%
600160	巨化股份	0.0000	0.97%	-0.94%
600519	贵州茅台	0.0000	0.96%	-1.44%
600809	山西汾酒	0.0000	0.96%	-1.45%
00857	中国石油股份	0.0000	0.91%	2.32%
601100	恒立液压	0.0000	0.68%	-0.78%
601899	紫金矿业	0.0000	0.64%	0.87%
600422	昆药集团	0.0000	0.61%	0.75%
002050	三花智控	0.0000	0.60%	-3.83%
601398	工商银行	0.0000	0.60%	0.54%

贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679)基金档案

基金代码	016679	基金简称	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-11-01~2022-11-18	成立日期	2022-11-23	基金类型
基金经理	李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率