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贝莱德浦悦丰利混合C基金净值查询(016679)

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今天最新净值 1.0321 0.0000 0.00% 2026-07-09

盘中实时估值(仅供参考) 1.0523 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0321
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5361亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德浦悦丰利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德浦悦丰利混合C(016679)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-09	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2026-07-08	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0321	1.0321	1.0333	1.0333	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0333	1.0333	1.0373	1.0373	-0.0040	-0.39%
2026-07-06	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0373	1.0373	1.0360	1.0360	0.0013	0.13%
2026-07-03	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0360	1.0360	1.0345	1.0345	0.0015	0.14%
2026-07-02	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0345	1.0345	1.0378	1.0378	-0.0033	-0.32%
2026-07-01	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0378	1.0378	1.0351	1.0351	0.0027	0.26%
2026-06-30	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0351	1.0351	1.0354	1.0354	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0354	1.0354	1.0324	1.0324	0.0030	0.29%
2026-06-26	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0324	1.0324	1.0379	1.0379	-0.0055	-0.53%

2026-06-25	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0379	1.0379	1.0363	1.0363	0.0016	0.15%
2026-06-24	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0363	1.0363	1.0379	1.0379	-0.0016	-0.15%
2026-06-23	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0379	1.0379	1.0420	1.0420	-0.0041	-0.39%
2026-06-22	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0420	1.0420	1.0387	1.0387	0.0033	0.32%

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基金名称	单位净值	日增长率
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贝莱德中证A500指数增强C	1.2431	1.24%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2052	1.06%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1965	1.06%
贝莱德卓越远航混合A	1.3373	0.97%
贝莱德卓越远航混合C	1.3285	0.97%
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