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贝莱德欣悦丰利债券A - 基金主页(代码:016711)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0478 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0002 0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0478
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：贝莱德基金
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.07%	-0.25%	-0.73%	0.97%	5.26%	4.11%	4.55%
同类排名	842/1517	611/1763	390/1765	842/1723	901/1389	962/1149	882/961	-

贝莱德欣悦丰利债券A(016711)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0484	0.06%
2026-09-17	1.0478	-0.01%
2026-09-16	1.0479	0.05%
2026-09-15	1.0474	0.00%
2026-09-14	1.0474	-0.05%
2026-09-11	1.0479	-0.06%

贝莱德欣悦丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%
601318	中国平安	0.0000	0.35%	1.13%
300502	新易盛	0.0000	0.32%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	0.24%	3.07%
600036	招商银行	0.0000	0.18%	1.47%
600585	海螺水泥	0.0000	0.16%	2.16%
688256	寒武纪	0.0000	0.15%	5.89%
601166	兴业银行	0.0000	0.12%	2.63%
002080	中材科技	0.0000	0.11%	3.23%
600673	东阳光	0.0000	0.11%	0.17%

贝莱德欣悦丰利债券A(016711)基金档案

基金代码	016711	基金简称	贝莱德欣悦丰利债券A	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司	贝莱德基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.9145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德行业优选混合C	0.9312	1.56%
贝莱德行业优选混合A	0.9475	1.55%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0321	0.07%
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0484	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%