贝莱德欣悦丰利债券A基金净值查询(016711)
今天最新净值
1.0474
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0450
0.0002 0.0209%
2026-03-24 15:39:58
近一周,贝莱德欣悦丰利债券A(016711)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016711 |
贝莱德欣悦丰利债券A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
016711 |
贝莱德欣悦丰利债券A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
016711 |
贝莱德欣悦丰利债券A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
016711 |
贝莱德欣悦丰利债券A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
016711 |
贝莱德欣悦丰利债券A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0003 |
-0.03% |
