贝莱德欣悦丰利债券A基金净值查询(016711)

今天最新净值 1.0479 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0002 0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0479
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：贝莱德基金
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德欣悦丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德欣悦丰利债券A(016711)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0479	1.0479	1.0474	1.0474	0.0005	0.05%
2026-09-15	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-09-14	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0474	1.0474	1.0479	1.0479	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0479	1.0479	1.0485	1.0485	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0485	1.0485	1.0488	1.0488	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0488	1.0488	1.0485	1.0485	0.0003	0.03%
2026-09-08	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%
2026-09-07	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0483	1.0483	1.0476	1.0476	0.0007	0.07%
2026-09-04	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0476	1.0476	1.0478	1.0478	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0478	1.0478	1.0475	1.0475	0.0003	0.03%

2026-09-02	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0475	1.0475	1.0487	1.0487	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0487	1.0487	1.0488	1.0488	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0488	1.0488	1.0485	1.0485	0.0003	0.03%
2026-08-28	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0485	1.0485	1.0487	1.0487	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0487	1.0487	1.0481	1.0481	0.0006	0.06%
2026-08-26	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0481	1.0481	1.0476	1.0476	0.0005	0.05%
2026-08-25	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0476	1.0476	1.0479	1.0479	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0479	1.0479	1.0488	1.0488	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0488	1.0488	1.0483	1.0483	0.0005	0.05%
2026-08-20	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0483	1.0483	1.0481	1.0481	0.0002	0.02%
2026-08-19	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0481	1.0481	1.0503	1.0503	-0.0022	-0.21%
2026-08-18	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0504	1.0504	1.0488	1.0488	0.0016	0.15%
2026-08-14	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0488	1.0488	1.0486	1.0486	0.0002	0.02%
2026-08-13	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0486	1.0486	1.0490	1.0490	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0490	1.0490	1.0486	1.0486	0.0004	0.04%
2026-08-11	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0486	1.0486	1.0492	1.0492	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0492	1.0492	1.0493	1.0493	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0493	1.0493	1.0489	1.0489	0.0004	0.04%
2026-08-06	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0489	1.0489	1.0487	1.0487	0.0002	0.02%
2026-08-05	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0487	1.0487	1.0483	1.0483	0.0004	0.04%
2026-08-04	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0483	1.0483	1.0476	1.0476	0.0007	0.07%
2026-08-03	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0476	1.0476	1.0485	1.0485	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0485	1.0485	1.0476	1.0476	0.0009	0.09%
2026-07-30	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0476	1.0476	1.0480	1.0480	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0480	1.0480	1.0472	1.0472	0.0008	0.08%
2026-07-28	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0472	1.0472	1.0496	1.0496	-0.0024	-0.23%
2026-07-27	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0496	1.0496	1.0486	1.0486	0.0010	0.10%
2026-07-24	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0486	1.0486	1.0503	1.0503	-0.0017	-0.16%
2026-07-23	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0504	1.0504	1.0506	1.0506	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0506	1.0506	1.0485	1.0485	0.0021	0.20%
2026-07-20	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0485	1.0485	1.0469	1.0469	0.0016	0.15%
2026-07-17	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0469	1.0469	1.0506	1.0506	-0.0037	-0.35%
2026-07-16	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0506	1.0506	1.0521	1.0521	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0521	1.0521	1.0517	1.0517	0.0004	0.04%
2026-07-14	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0517	1.0517	1.0495	1.0495	0.0022	0.21%
2026-07-13	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0495	1.0495	1.0510	1.0510	-0.0015	-0.14%
2026-07-10	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0510	1.0510	1.0533	1.0533	-0.0023	-0.22%
2026-07-09	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0533	1.0533	1.0503	1.0503	0.0030	0.29%
2026-07-08	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0503	1.0503	1.0508	1.0508	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0508	1.0508	1.0518	1.0518	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0518	1.0518	1.0521	1.0521	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0521	1.0521	1.0515	1.0515	0.0006	0.06%
2026-07-02	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0515	1.0515	1.0546	1.0546	-0.0031	-0.29%
2026-07-01	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0546	1.0546	1.0557	1.0557	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0557	1.0557	1.0552	1.0552	0.0005	0.05%
2026-06-29	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0552	1.0552	1.0546	1.0546	0.0006	0.06%
2026-06-26	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0546	1.0546	1.0562	1.0562	-0.0016	-0.15%
2026-06-25	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0562	1.0562	1.0553	1.0553	0.0009	0.09%
2026-06-24	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0553	1.0553	1.0555	1.0555	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0555	1.0555	1.0573	1.0573	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0573	1.0573	1.0559	1.0559	0.0014	0.13%
2026-06-18	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0559	1.0559	1.0555	1.0555	0.0004	0.04%

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贝莱德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0478	-0.01%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0314	-0.02%
贝莱德行业优选混合C	0.9169	-0.57%
贝莱德行业优选混合A	0.9330	-0.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%