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贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)

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今天最新净值 0.8300 -0.0011 -0.13% 2026-09-15
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近一季贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)基金累计收益率-0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8244 0.8244 0.8300 0.8300 -0.0056 -0.67%
2026-09-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8300 0.8300 0.8311 0.8311 -0.0011 -0.13%
2026-09-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8311 0.8311 0.8405 0.8405 -0.0094 -1.12%
2026-09-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8405 0.8405 0.8489 0.8489 -0.0084 -0.99%
2026-09-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8489 0.8489 0.8444 0.8444 0.0045 0.53%
2026-09-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8444 0.8444 0.8477 0.8477 -0.0033 -0.39%
2026-09-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8477 0.8477 0.8517 0.8517 -0.0040 -0.47%
2026-09-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8517 0.8517 0.8439 0.8439 0.0078 0.92%
2026-09-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8439 0.8439 0.8426 0.8426 0.0013 0.15%
2026-09-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8426 0.8426 0.8485 0.8485 -0.0059 -0.70%
2026-09-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8485 0.8485 0.8516 0.8516 -0.0031 -0.36%
2026-08-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8516 0.8516 0.8470 0.8470 0.0046 0.54%
2026-08-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8470 0.8470 0.8463 0.8463 0.0007 0.08%
2026-08-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8463 0.8463 0.8458 0.8458 0.0005 0.06%
2026-08-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8458 0.8458 0.8431 0.8431 0.0027 0.32%
2026-08-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8431 0.8431 0.8411 0.8411 0.0020 0.24%
2026-08-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8411 0.8411 0.8525 0.8525 -0.0114 -1.34%
2026-08-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8525 0.8525 0.8443 0.8443 0.0082 0.97%
2026-08-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8443 0.8443 0.8388 0.8388 0.0055 0.66%
2026-08-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8388 0.8388 0.8469 0.8469 -0.0081 -0.96%
2026-08-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8469 0.8469 0.8490 0.8490 -0.0021 -0.25%
2026-08-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8490 0.8490 0.8363 0.8363 0.0127 1.52%
2026-08-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8363 0.8363 0.8402 0.8402 -0.0039 -0.46%
2026-08-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8402 0.8402 0.8421 0.8421 -0.0019 -0.23%
2026-08-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8421 0.8421 0.8431 0.8431 -0.0010 -0.12%
2026-08-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8431 0.8431 0.8506 0.8506 -0.0075 -0.88%
2026-08-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8506 0.8506 0.8422 0.8422 0.0084 1.00%
2026-08-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8422 0.8422 0.8337 0.8337 0.0085 1.02%
2026-08-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8337 0.8337 0.8458 0.8458 -0.0121 -1.45%
2026-08-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8458 0.8458 0.8335 0.8335 0.0123 1.48%
2026-08-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8335 0.8335 0.8310 0.8310 0.0025 0.30%
2026-08-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8310 0.8310 0.8288 0.8288 0.0022 0.27%
2026-07-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8288 0.8288 0.8182 0.8182 0.0106 1.30%
2026-07-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8182 0.8182 0.8237 0.8237 -0.0055 -0.67%
2026-07-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8237 0.8237 0.8135 0.8135 0.0102 1.25%
2026-07-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8135 0.8135 0.8254 0.8254 -0.0119 -1.44%
2026-07-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8254 0.8254 0.8205 0.8205 0.0049 0.60%
2026-07-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8205 0.8205 0.8303 0.8303 -0.0098 -1.18%
2026-07-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8303 0.8303 0.8164 0.8164 0.0139 1.70%
2026-07-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8164 0.8164 0.8213 0.8213 -0.0049 -0.60%
2026-07-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8213 0.8213 0.8094 0.8094 0.0119 1.47%
2026-07-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8094 0.8094 0.7929 0.7929 0.0165 2.08%
2026-07-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7929 0.7929 0.8144 0.8144 -0.0215 -2.64%
2026-07-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8144 0.8144 0.8197 0.8197 -0.0053 -0.65%
2026-07-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8197 0.8197 0.8124 0.8124 0.0073 0.90%
2026-07-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8124 0.8124 0.8002 0.8002 0.0122 1.52%
2026-07-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8002 0.8002 0.8069 0.8069 -0.0067 -0.83%
2026-07-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8069 0.8069 0.8133 0.8133 -0.0064 -0.79%
2026-07-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8133 0.8133 0.8132 0.8132 0.0001 0.01%
2026-07-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8132 0.8132 0.7957 0.7957 0.0175 2.20%
2026-07-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7957 0.7957 0.8005 0.8005 -0.0048 -0.60%
2026-07-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8005 0.8005 0.7911 0.7911 0.0094 1.19%
2026-07-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7911 0.7911 0.7816 0.7816 0.0095 1.22%
2026-07-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7816 0.7816 0.7888 0.7888 -0.0072 -0.91%
2026-07-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7888 0.7888 0.7900 0.7900 -0.0012 -0.15%
2026-06-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7900 0.7900 0.7870 0.7870 0.0030 0.38%
2026-06-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7870 0.7870 0.7779 0.7779 0.0091 1.17%
2026-06-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7779 0.7779 0.7945 0.7945 -0.0166 -2.09%
2026-06-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7945 0.7945 0.8035 0.8035 -0.0090 -1.13%
2026-06-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8035 0.8035 0.7998 0.7998 0.0037 0.46%
2026-06-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7998 0.7998 0.8197 0.8197 -0.0199 -2.43%
2026-06-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8197 0.8197 0.8188 0.8188 0.0009 0.11%
2026-06-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8188 0.8188 0.8310 0.8310 -0.0122 -1.47%
2026-06-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8310 0.8310 0.8336 0.8336 -0.0026 -0.31%
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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8269 0.30%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8077 0.30%
贝莱德中国新视野混合A 0.6740 0.27%
贝莱德中国新视野混合C 0.6573 0.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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