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贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)

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今天最新净值 0.8776 -0.0086 -0.97% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8683 -0.0093 -1.0542%
近一季贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询
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近一季,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)基金累计收益率-4.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8661 0.8661 0.8776 0.8776 -0.0115 -1.31%
2025-12-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8776 0.8776 0.8862 0.8862 -0.0086 -0.97%
2025-12-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8862 0.8862 0.8730 0.8730 0.0132 1.51%
2025-12-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8730 0.8730 0.8769 0.8769 -0.0039 -0.44%
2025-12-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8769 0.8769 0.8752 0.8752 0.0017 0.19%
2025-12-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8752 0.8752 0.8865 0.8865 -0.0113 -1.27%
2025-12-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8865 0.8865 0.8927 0.8927 -0.0062 -0.69%
2025-12-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8927 0.8927 0.8847 0.8847 0.0080 0.90%
2025-12-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8847 0.8847 0.8801 0.8801 0.0046 0.52%
2025-12-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8801 0.8801 0.8870 0.8870 -0.0069 -0.78%
2025-12-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8870 0.8870 0.8832 0.8832 0.0038 0.43%
2025-12-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8832 0.8832 0.8802 0.8802 0.0030 0.34%
2025-11-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8802 0.8802 0.8805 0.8805 -0.0003 -0.03%
2025-11-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8805 0.8805 0.8789 0.8789 0.0016 0.18%
2025-11-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8789 0.8789 0.8777 0.8777 0.0012 0.14%
2025-11-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8777 0.8777 0.8705 0.8705 0.0072 0.83%
2025-11-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8705 0.8705 0.8591 0.8591 0.0114 1.33%
2025-11-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8591 0.8591 0.8760 0.8760 -0.0169 -1.93%
2025-11-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8760 0.8760 0.8781 0.8781 -0.0021 -0.24%
2025-11-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8781 0.8781 0.8828 0.8828 -0.0047 -0.53%
2025-11-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8828 0.8828 0.8997 0.8997 -0.0169 -1.88%
2025-11-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8997 0.8997 0.9072 0.9072 -0.0075 -0.83%
2025-11-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9072 0.9072 0.9255 0.9255 -0.0183 -1.98%
2025-11-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9255 0.9255 0.9180 0.9180 0.0075 0.82%
2025-11-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9180 0.9180 0.9115 0.9115 0.0065 0.71%
2025-11-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9115 0.9115 0.9115 0.9115 0.0000 0.00%
2025-11-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9115 0.9115 0.9024 0.9024 0.0091 1.01%
2025-11-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9024 0.9024 0.9141 0.9141 -0.0117 -1.28%
2025-11-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9141 0.9141 0.8957 0.8957 0.0184 2.05%
2025-11-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8957 0.8957 0.8956 0.8956 0.0001 0.01%
2025-11-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8956 0.8956 0.9059 0.9059 -0.0103 -1.14%
2025-11-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9059 0.9059 0.9006 0.9006 0.0053 0.59%
2025-10-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9006 0.9006 0.9125 0.9125 -0.0119 -1.30%
2025-10-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9125 0.9125 0.9165 0.9165 -0.0040 -0.44%
2025-10-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9165 0.9165 0.9150 0.9150 0.0015 0.16%
2025-10-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9150 0.9150 0.9252 0.9252 -0.0102 -1.10%
2025-10-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9252 0.9252 0.9150 0.9150 0.0102 1.11%
2025-10-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9150 0.9150 0.9073 0.9073 0.0077 0.85%
2025-10-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9073 0.9073 0.9033 0.9033 0.0040 0.44%
2025-10-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9033 0.9033 0.9107 0.9107 -0.0074 -0.81%
2025-10-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9107 0.9107 0.9052 0.9052 0.0055 0.61%
2025-10-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9052 0.9052 0.8879 0.8879 0.0173 1.95%
2025-10-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8879 0.8879 0.9130 0.9130 -0.0251 -2.75%
2025-10-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9130 0.9130 0.9137 0.9137 -0.0007 -0.08%
2025-10-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9137 0.9137 0.8945 0.8945 0.0192 2.15%
2025-10-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8945 0.8945 0.9119 0.9119 -0.0174 -1.91%
2025-10-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9119 0.9119 0.9289 0.9289 -0.0170 -1.83%
2025-10-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9289 0.9289 0.9495 0.9495 -0.0206 -2.17%
2025-10-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9495 0.9495 0.9453 0.9453 0.0042 0.44%
2025-09-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9453 0.9453 0.9357 0.9357 0.0096 1.03%
2025-09-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9357 0.9357 0.9194 0.9194 0.0163 1.77%
2025-09-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9194 0.9194 0.9363 0.9363 -0.0169 -1.80%
2025-09-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9363 0.9363 0.9330 0.9330 0.0033 0.35%
2025-09-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63%
2025-09-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9180 0.9180 0.9265 0.9265 -0.0085 -0.92%
2025-09-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9265 0.9265 0.9315 0.9315 -0.0050 -0.54%
2025-09-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9315 0.9315 0.9306 0.9306 0.0009 0.10%
2025-09-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9306 0.9306 0.9391 0.9391 -0.0085 -0.91%
2025-09-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9391 0.9391 0.9219 0.9219 0.0172 1.87%
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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德中国新视野混合A 0.6660 -0.95%
贝莱德中国新视野混合C 0.6519 -0.96%
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8661 -1.31%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8492 -1.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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