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贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8269 0.0025 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8364 0.0019 0.2286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8269
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0958亿
最近资产：2.35亿
基金公司：贝莱德基金管理有限公司
基金经理：毕凯陆文杰单秀丽

近一周贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8225	0.8225	0.8269	0.8269	-0.0044	-0.53%
2026-09-16	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8269	0.8269	0.8244	0.8244	0.0025	0.30%
2026-09-15	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8244	0.8244	0.8300	0.8300	-0.0056	-0.67%
2026-09-14	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8300	0.8300	0.8311	0.8311	-0.0011	-0.13%
2026-09-11	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8311	0.8311	0.8405	0.8405	-0.0094	-1.12%

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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中国新视野混合A	0.6717	-0.34%
贝莱德中国新视野混合C	0.6550	-0.35%
贝莱德港股通远景视野混合A	0.8225	-0.53%
贝莱德港股通远景视野混合C	0.8034	-0.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%