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贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)

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今天最新净值 0.8730 -0.0039 -0.44% 2025-12-12
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今年以来贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询
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今年以来,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)基金累计收益率22.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8862 0.8862 0.8730 0.8730 0.0132 1.51%
2025-12-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8730 0.8730 0.8769 0.8769 -0.0039 -0.44%
2025-12-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8769 0.8769 0.8752 0.8752 0.0017 0.19%
2025-12-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8752 0.8752 0.8865 0.8865 -0.0113 -1.27%
2025-12-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8865 0.8865 0.8927 0.8927 -0.0062 -0.69%
2025-12-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8927 0.8927 0.8847 0.8847 0.0080 0.90%
2025-12-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8847 0.8847 0.8801 0.8801 0.0046 0.52%
2025-12-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8801 0.8801 0.8870 0.8870 -0.0069 -0.78%
2025-12-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8870 0.8870 0.8832 0.8832 0.0038 0.43%
2025-12-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8832 0.8832 0.8802 0.8802 0.0030 0.34%
2025-11-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8802 0.8802 0.8805 0.8805 -0.0003 -0.03%
2025-11-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8805 0.8805 0.8789 0.8789 0.0016 0.18%
2025-11-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8789 0.8789 0.8777 0.8777 0.0012 0.14%
2025-11-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8777 0.8777 0.8705 0.8705 0.0072 0.83%
2025-11-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8705 0.8705 0.8591 0.8591 0.0114 1.33%
2025-11-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8591 0.8591 0.8760 0.8760 -0.0169 -1.93%
2025-11-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8760 0.8760 0.8781 0.8781 -0.0021 -0.24%
2025-11-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8781 0.8781 0.8828 0.8828 -0.0047 -0.53%
2025-11-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8828 0.8828 0.8997 0.8997 -0.0169 -1.88%
2025-11-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8997 0.8997 0.9072 0.9072 -0.0075 -0.83%
2025-11-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9072 0.9072 0.9255 0.9255 -0.0183 -1.98%
2025-11-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9255 0.9255 0.9180 0.9180 0.0075 0.82%
2025-11-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9180 0.9180 0.9115 0.9115 0.0065 0.71%
2025-11-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9115 0.9115 0.9115 0.9115 0.0000 0.00%
2025-11-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9115 0.9115 0.9024 0.9024 0.0091 1.01%
2025-11-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9024 0.9024 0.9141 0.9141 -0.0117 -1.28%
2025-11-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9141 0.9141 0.8957 0.8957 0.0184 2.05%
2025-11-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8957 0.8957 0.8956 0.8956 0.0001 0.01%
2025-11-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8956 0.8956 0.9059 0.9059 -0.0103 -1.14%
2025-11-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9059 0.9059 0.9006 0.9006 0.0053 0.59%
2025-10-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9006 0.9006 0.9125 0.9125 -0.0119 -1.30%
2025-10-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9125 0.9125 0.9165 0.9165 -0.0040 -0.44%
2025-10-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9165 0.9165 0.9150 0.9150 0.0015 0.16%
2025-10-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9150 0.9150 0.9252 0.9252 -0.0102 -1.10%
2025-10-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9252 0.9252 0.9150 0.9150 0.0102 1.11%
2025-10-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9150 0.9150 0.9073 0.9073 0.0077 0.85%
2025-10-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9073 0.9073 0.9033 0.9033 0.0040 0.44%
2025-10-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9033 0.9033 0.9107 0.9107 -0.0074 -0.81%
2025-10-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9107 0.9107 0.9052 0.9052 0.0055 0.61%
2025-10-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9052 0.9052 0.8879 0.8879 0.0173 1.95%
2025-10-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8879 0.8879 0.9130 0.9130 -0.0251 -2.75%
2025-10-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9130 0.9130 0.9137 0.9137 -0.0007 -0.08%
2025-10-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9137 0.9137 0.8945 0.8945 0.0192 2.15%
2025-10-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8945 0.8945 0.9119 0.9119 -0.0174 -1.91%
2025-10-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9119 0.9119 0.9289 0.9289 -0.0170 -1.83%
2025-10-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9289 0.9289 0.9495 0.9495 -0.0206 -2.17%
2025-10-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9495 0.9495 0.9453 0.9453 0.0042 0.44%
2025-09-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9453 0.9453 0.9357 0.9357 0.0096 1.03%
2025-09-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9357 0.9357 0.9194 0.9194 0.0163 1.77%
2025-09-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9194 0.9194 0.9363 0.9363 -0.0169 -1.80%
2025-09-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9363 0.9363 0.9330 0.9330 0.0033 0.35%
2025-09-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63%
2025-09-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9180 0.9180 0.9265 0.9265 -0.0085 -0.92%
2025-09-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9265 0.9265 0.9315 0.9315 -0.0050 -0.54%
2025-09-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9315 0.9315 0.9306 0.9306 0.0009 0.10%
2025-09-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9306 0.9306 0.9391 0.9391 -0.0085 -0.91%
2025-09-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9391 0.9391 0.9219 0.9219 0.0172 1.87%
2025-09-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9219 0.9219 0.9201 0.9201 0.0018 0.20%
2025-09-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9201 0.9201 0.9171 0.9171 0.0030 0.33%
2025-09-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9171 0.9171 0.9115 0.9115 0.0056 0.61%
2025-09-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9115 0.9115 0.9111 0.9111 0.0004 0.04%
2025-09-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9111 0.9111 0.9084 0.9084 0.0027 0.30%
2025-09-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9084 0.9084 0.9022 0.9022 0.0062 0.69%
2025-09-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9022 0.9022 0.8982 0.8982 0.0040 0.45%
2025-09-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8982 0.8982 0.8878 0.8878 0.0104 1.17%
2025-09-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8878 0.8878 0.8971 0.8971 -0.0093 -1.04%
2025-09-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8971 0.8971 0.9050 0.9050 -0.0079 -0.87%
2025-09-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9050 0.9050 0.9091 0.9091 -0.0041 -0.45%
2025-09-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9091 0.9091 0.9032 0.9032 0.0059 0.65%
2025-08-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9032 0.9032 0.8984 0.8984 0.0048 0.53%
2025-08-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8984 0.8984 0.9097 0.9097 -0.0113 -1.24%
2025-08-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9097 0.9097 0.9312 0.9312 -0.0215 -2.31%
2025-08-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9312 0.9312 0.9346 0.9346 -0.0034 -0.36%
2025-08-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9346 0.9346 0.9132 0.9132 0.0214 2.34%
2025-08-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9132 0.9132 0.8968 0.8968 0.0164 1.83%
2025-08-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8968 0.8968 0.9033 0.9033 -0.0065 -0.72%
2025-08-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9033 0.9033 0.9030 0.9030 0.0003 0.03%
2025-08-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9030 0.9030 0.9015 0.9015 0.0015 0.17%
2025-08-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9015 0.9015 0.8987 0.8987 0.0028 0.31%
2025-08-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8987 0.8987 0.8961 0.8961 0.0026 0.29%
2025-08-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8961 0.8961 0.8947 0.8947 0.0014 0.16%
2025-08-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8947 0.8947 0.8811 0.8811 0.0136 1.54%
2025-08-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8811 0.8811 0.8837 0.8837 -0.0026 -0.29%
2025-08-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8837 0.8837 0.8798 0.8798 0.0039 0.44%
2025-08-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8798 0.8798 0.8830 0.8830 -0.0032 -0.36%
2025-08-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8830 0.8830 0.8771 0.8771 0.0059 0.67%
2025-08-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8771 0.8771 0.8748 0.8748 0.0023 0.26%
2025-08-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8748 0.8748 0.8717 0.8717 0.0031 0.36%
2025-08-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8717 0.8717 0.8669 0.8669 0.0048 0.55%
2025-08-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8669 0.8669 0.8737 0.8737 -0.0068 -0.78%
2025-07-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8737 0.8737 0.8923 0.8923 -0.0186 -2.08%
2025-07-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8923 0.8923 0.8944 0.8944 -0.0021 -0.23%
2025-07-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8944 0.8944 0.8931 0.8931 0.0013 0.15%
2025-07-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8931 0.8931 0.8950 0.8950 -0.0019 -0.21%
2025-07-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8950 0.8950 0.9028 0.9028 -0.0078 -0.86%
2025-07-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9028 0.9028 0.8945 0.8945 0.0083 0.93%
2025-07-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8945 0.8945 0.8858 0.8858 0.0087 0.98%
2025-07-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8858 0.8858 0.8775 0.8775 0.0083 0.95%
2025-07-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8775 0.8775 0.8698 0.8698 0.0077 0.89%
2025-07-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8698 0.8698 0.8617 0.8617 0.0081 0.94%
2025-07-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8617 0.8617 0.8628 0.8628 -0.0011 -0.13%
2025-07-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8628 0.8628 0.8644 0.8644 -0.0016 -0.19%
2025-07-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8644 0.8644 0.8587 0.8587 0.0057 0.66%
2025-07-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8587 0.8587 0.8532 0.8532 0.0055 0.64%
2025-07-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8532 0.8532 0.8529 0.8529 0.0003 0.04%
2025-07-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8529 0.8529 0.8469 0.8469 0.0060 0.71%
2025-07-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8469 0.8469 0.8520 0.8520 -0.0051 -0.60%
2025-07-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8520 0.8520 0.8440 0.8440 0.0080 0.95%
2025-07-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8440 0.8440 0.8438 0.8438 0.0002 0.02%
2025-07-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8438 0.8438 0.8454 0.8454 -0.0016 -0.19%
2025-07-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8454 0.8454 0.8424 0.8424 0.0030 0.36%
2025-07-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8424 0.8424 0.8372 0.8372 0.0052 0.62%
2025-07-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8372 0.8372 0.8382 0.8382 -0.0010 -0.12%
2025-06-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8382 0.8382 0.8419 0.8419 -0.0037 -0.44%
2025-06-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8419 0.8419 0.8383 0.8383 0.0036 0.43%
2025-06-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8383 0.8383 0.8391 0.8391 -0.0008 -0.10%
2025-06-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8391 0.8391 0.8290 0.8290 0.0101 1.22%
2025-06-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8290 0.8290 0.8214 0.8214 0.0076 0.93%
2025-06-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8214 0.8214 0.8181 0.8181 0.0033 0.40%
2025-06-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8181 0.8181 0.8136 0.8136 0.0045 0.55%
2025-06-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8136 0.8136 0.8286 0.8286 -0.0150 -1.81%
2025-06-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8286 0.8286 0.8366 0.8366 -0.0080 -0.96%
2025-06-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8366 0.8366 0.8414 0.8414 -0.0048 -0.57%
2025-06-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8414 0.8414 0.8366 0.8366 0.0048 0.57%
2025-06-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8366 0.8366 0.8417 0.8417 -0.0051 -0.61%
2025-06-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8417 0.8417 0.8452 0.8452 -0.0035 -0.41%
2025-06-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8452 0.8452 0.8369 0.8369 0.0083 0.99%
2025-06-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8369 0.8369 0.8340 0.8340 0.0029 0.35%
2025-06-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8340 0.8340 0.8190 0.8190 0.0150 1.83%
2025-06-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8190 0.8190 0.8214 0.8214 -0.0024 -0.29%
2025-06-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8214 0.8214 0.8131 0.8131 0.0083 1.02%
2025-06-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8131 0.8131 0.8055 0.8055 0.0076 0.94%
2025-06-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8055 0.8055 0.8009 0.8009 0.0046 0.57%
2025-05-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8009 0.8009 0.8133 0.8133 -0.0124 -1.52%
2025-05-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8133 0.8133 0.7980 0.7980 0.0153 1.92%
2025-05-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7980 0.7980 0.8012 0.8012 -0.0032 -0.40%
2025-05-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8012 0.8012 0.7944 0.7944 0.0068 0.86%
2025-05-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7944 0.7944 0.8018 0.8018 -0.0074 -0.92%
2025-05-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8018 0.8018 0.8000 0.8000 0.0018 0.22%
2025-05-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8000 0.8000 0.8058 0.8058 -0.0058 -0.72%
2025-05-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8058 0.8058 0.7972 0.7972 0.0086 1.08%
2025-05-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7972 0.7972 0.7892 0.7892 0.0080 1.01%
2025-05-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7892 0.7892 0.7890 0.7890 0.0002 0.03%
2025-05-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7890 0.7890 0.7927 0.7927 -0.0037 -0.47%
2025-05-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7927 0.7927 0.8005 0.8005 -0.0078 -0.97%
2025-05-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8005 0.8005 0.7882 0.7882 0.0123 1.56%
2025-05-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7882 0.7882 0.7985 0.7985 -0.0103 -1.29%
2025-05-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7985 0.7985 0.7827 0.7827 0.0158 2.02%
2025-05-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7827 0.7827 0.7851 0.7851 -0.0024 -0.31%
2025-05-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7851 0.7851 0.7824 0.7824 0.0027 0.35%
2025-05-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7824 0.7824 0.7862 0.7862 -0.0038 -0.48%
2025-05-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7862 0.7862 0.7718 0.7718 0.0144 1.87%
2025-04-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7718 0.7718 0.7699 0.7699 0.0019 0.25%
2025-04-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7699 0.7699 0.7691 0.7691 0.0008 0.10%
2025-04-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7691 0.7691 0.7639 0.7639 0.0052 0.68%
2025-04-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7639 0.7639 0.7674 0.7674 -0.0035 -0.46%
2025-04-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7674 0.7674 0.7688 0.7688 -0.0014 -0.18%
2025-04-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7688 0.7688 0.7593 0.7593 0.0095 1.25%
2025-04-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7593 0.7593 0.7509 0.7509 0.0084 1.12%
2025-04-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7509 0.7509 0.7474 0.7474 0.0035 0.47%
2025-04-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7474 0.7474 0.7471 0.7471 0.0003 0.04%
2025-04-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7471 0.7471 0.7377 0.7377 0.0094 1.27%
2025-04-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7377 0.7377 0.7515 0.7515 -0.0138 -1.84%
2025-04-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7515 0.7515 0.7515 0.7515 0.0000 0.00%
2025-04-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7515 0.7515 0.7403 0.7403 0.0112 1.51%
2025-04-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7403 0.7403 0.7272 0.7272 0.0131 1.80%
2025-04-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7272 0.7272 0.7147 0.7147 0.0125 1.75%
2025-04-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7147 0.7147 0.7033 0.7033 0.0114 1.62%
2025-04-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7033 0.7033 0.6865 0.6865 0.0168 2.45%
2025-04-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6865 0.6865 0.7872 0.7872 -0.1007 -12.79%
2025-04-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7872 0.7872 0.8011 0.8011 -0.0139 -1.74%
2025-04-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8011 0.8011 0.7992 0.7992 0.0019 0.24%
2025-04-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7992 0.7992 0.7941 0.7941 0.0051 0.64%
2025-03-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7941 0.7941 0.8037 0.8037 -0.0096 -1.19%
2025-03-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8037 0.8037 0.8080 0.8080 -0.0043 -0.53%
2025-03-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8080 0.8080 0.7972 0.7972 0.0108 1.35%
2025-03-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7972 0.7972 0.7952 0.7952 0.0020 0.25%
2025-03-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7952 0.7952 0.8142 0.8142 -0.0190 -2.33%
2025-03-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8142 0.8142 0.8057 0.8057 0.0085 1.05%
2025-03-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8057 0.8057 0.8213 0.8213 -0.0156 -1.90%
2025-03-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8213 0.8213 0.8399 0.8399 -0.0186 -2.21%
2025-03-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8399 0.8399 0.8437 0.8437 -0.0038 -0.45%
2025-03-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8437 0.8437 0.8253 0.8253 0.0184 2.23%
2025-03-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8253 0.8253 0.8210 0.8210 0.0043 0.52%
2025-03-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8210 0.8210 0.8004 0.8004 0.0206 2.57%
2025-03-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8004 0.8004 0.8069 0.8069 -0.0065 -0.81%
2025-03-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8069 0.8069 0.8101 0.8101 -0.0032 -0.40%
2025-03-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8101 0.8101 0.8097 0.8097 0.0004 0.05%
2025-03-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8097 0.8097 0.8177 0.8177 -0.0080 -0.98%
2025-03-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8177 0.8177 0.8192 0.8192 -0.0015 -0.18%
2025-03-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8192 0.8192 0.7973 0.7973 0.0219 2.75%
2025-03-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7973 0.7973 0.7771 0.7771 0.0202 2.60%
2025-03-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7771 0.7771 0.7769 0.7769 0.0002 0.03%
2025-03-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7769 0.7769 0.7761 0.7761 0.0008 0.10%
2025-02-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7761 0.7761 0.8027 0.8027 -0.0266 -3.31%
2025-02-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8027 0.8027 0.8045 0.8045 -0.0018 -0.22%
2025-02-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8045 0.8045 0.7802 0.7802 0.0243 3.11%
2025-02-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7802 0.7802 0.7930 0.7930 -0.0128 -1.61%
2025-02-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7930 0.7930 0.7965 0.7965 -0.0035 -0.44%
2025-02-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7965 0.7965 0.7691 0.7691 0.0274 3.56%
2025-02-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7691 0.7691 0.7748 0.7748 -0.0057 -0.74%
2025-02-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7748 0.7748 0.7682 0.7682 0.0066 0.86%
2025-02-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7682 0.7682 0.7595 0.7595 0.0087 1.15%
2025-02-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7595 0.7595 0.7577 0.7577 0.0018 0.24%
2025-02-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7577 0.7577 0.7319 0.7319 0.0258 3.53%
2025-02-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7319 0.7319 0.7366 0.7366 -0.0047 -0.64%
2025-02-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7366 0.7366 0.7247 0.7247 0.0119 1.64%
2025-02-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7247 0.7247 0.7337 0.7337 -0.0090 -1.23%
2025-02-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7337 0.7337 0.7227 0.7227 0.0110 1.52%
2025-02-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7227 0.7227 0.7154 0.7154 0.0073 1.02%
2025-02-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7154 0.7154 0.7068 0.7068 0.0086 1.22%
2025-02-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7068 0.7068 0.7015 0.7015 0.0053 0.76%
2025-01-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7015 0.7015 0.6994 0.6994 0.0021 0.30%
2025-01-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6994 0.6994 0.6889 0.6889 0.0105 1.52%
2025-01-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6889 0.6889 0.6931 0.6931 -0.0042 -0.61%
2025-01-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6931 0.6931 0.7007 0.7007 -0.0076 -1.08%
2025-01-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7007 0.7007 0.7000 0.7000 0.0007 0.10%
2025-01-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7000 0.7000 0.6944 0.6944 0.0056 0.81%
2025-01-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6944 0.6944 0.6944 0.6944 0.0000 0.00%
2025-01-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6944 0.6944 0.6872 0.6872 0.0072 1.05%
2025-01-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6872 0.6872 0.6904 0.6904 -0.0032 -0.46%
2025-01-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6904 0.6904 0.6763 0.6763 0.0141 2.08%
2025-01-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6763 0.6763 0.6793 0.6793 -0.0030 -0.44%
2025-01-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6793 0.6793 0.6871 0.6871 -0.0078 -1.14%
2025-01-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6871 0.6871 0.6880 0.6880 -0.0009 -0.13%
2025-01-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6880 0.6880 0.6935 0.6935 -0.0055 -0.79%
2025-01-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6935 0.6935 0.6979 0.6979 -0.0044 -0.63%
2025-01-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6979 0.6979 0.7020 0.7020 -0.0041 -0.58%
2025-01-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14%
2025-01-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7010 0.7010 0.7143 0.7143 -0.0133 -1.86%
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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8862 1.51%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8690 1.51%
贝莱德中国新视野混合C 0.6611 0.67%
贝莱德中国新视野混合A 0.6753 0.66%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新兴动力混合发起式A 1.0659 10.61%
华安新兴动力混合发起式C 1.0653 10.61%
德邦新兴产业混合发起式A 1.0338 6.45%
德邦新兴产业混合发起式C 1.0319 6.44%
东方低碳经济混合A 1.2915 6.27%
东方低碳经济混合C 1.2866 6.27%
永赢制造升级智选混合发起C 1.2610 4.98%
永赢制造升级智选混合发起A 1.2646 4.97%
易米远见价值一年定开混合A 1.3885 4.90%
易米远见价值一年定开混合C 1.3785 4.90%
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