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贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询(014747)

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今天最新净值 0.8108 -0.0011 -0.14% 2026-09-15
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近一季贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,贝莱德港股通远景视野混合C(014747)基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8053 0.8053 0.8108 0.8108 -0.0055 -0.68%
2026-09-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8108 0.8108 0.8119 0.8119 -0.0011 -0.14%
2026-09-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8119 0.8119 0.8210 0.8210 -0.0091 -1.11%
2026-09-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8210 0.8210 0.8293 0.8293 -0.0083 -1.00%
2026-09-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8293 0.8293 0.8249 0.8249 0.0044 0.53%
2026-09-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8249 0.8249 0.8281 0.8281 -0.0032 -0.39%
2026-09-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8281 0.8281 0.8321 0.8321 -0.0040 -0.48%
2026-09-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8321 0.8321 0.8244 0.8244 0.0077 0.93%
2026-09-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8244 0.8244 0.8232 0.8232 0.0012 0.15%
2026-09-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8232 0.8232 0.8290 0.8290 -0.0058 -0.70%
2026-09-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8290 0.8290 0.8320 0.8320 -0.0030 -0.36%
2026-08-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8320 0.8320 0.8275 0.8275 0.0045 0.54%
2026-08-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8275 0.8275 0.8269 0.8269 0.0006 0.07%
2026-08-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8269 0.8269 0.8264 0.8264 0.0005 0.06%
2026-08-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8264 0.8264 0.8238 0.8238 0.0026 0.32%
2026-08-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8238 0.8238 0.8218 0.8218 0.0020 0.24%
2026-08-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8218 0.8218 0.8330 0.8330 -0.0112 -1.34%
2026-08-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8330 0.8330 0.8250 0.8250 0.0080 0.97%
2026-08-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8250 0.8250 0.8197 0.8197 0.0053 0.65%
2026-08-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8197 0.8197 0.8276 0.8276 -0.0079 -0.95%
2026-08-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8276 0.8276 0.8296 0.8296 -0.0020 -0.24%
2026-08-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8296 0.8296 0.8173 0.8173 0.0123 1.50%
2026-08-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8173 0.8173 0.8210 0.8210 -0.0037 -0.45%
2026-08-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8210 0.8210 0.8229 0.8229 -0.0019 -0.23%
2026-08-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8229 0.8229 0.8240 0.8240 -0.0011 -0.13%
2026-08-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8240 0.8240 0.8313 0.8313 -0.0073 -0.88%
2026-08-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8313 0.8313 0.8231 0.8231 0.0082 1.00%
2026-08-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8231 0.8231 0.8147 0.8147 0.0084 1.03%
2026-08-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8147 0.8147 0.8266 0.8266 -0.0119 -1.46%
2026-08-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8266 0.8266 0.8146 0.8146 0.0120 1.47%
2026-08-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8146 0.8146 0.8121 0.8121 0.0025 0.31%
2026-08-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8121 0.8121 0.8100 0.8100 0.0021 0.26%
2026-07-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8100 0.8100 0.7997 0.7997 0.0103 1.29%
2026-07-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7997 0.7997 0.8051 0.8051 -0.0054 -0.67%
2026-07-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8051 0.8051 0.7951 0.7951 0.0100 1.26%
2026-07-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 0.7951 0.8068 0.8068 -0.0117 -1.45%
2026-07-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8068 0.8068 0.8020 0.8020 0.0048 0.60%
2026-07-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8020 0.8020 0.8117 0.8117 -0.0097 -1.20%
2026-07-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8117 0.8117 0.7980 0.7980 0.0137 1.72%
2026-07-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7980 0.7980 0.8028 0.8028 -0.0048 -0.60%
2026-07-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8028 0.8028 0.7913 0.7913 0.0115 1.45%
2026-07-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7913 0.7913 0.7752 0.7752 0.0161 2.08%
2026-07-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7752 0.7752 0.7962 0.7962 -0.0210 -2.64%
2026-07-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7962 0.7962 0.8014 0.8014 -0.0052 -0.65%
2026-07-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8014 0.8014 0.7942 0.7942 0.0072 0.91%
2026-07-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7942 0.7942 0.7823 0.7823 0.0119 1.52%
2026-07-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7823 0.7823 0.7889 0.7889 -0.0066 -0.84%
2026-07-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7889 0.7889 0.7951 0.7951 -0.0062 -0.78%
2026-07-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 0.7951 0.7951 0.7951 0.0000 0.00%
2026-07-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 0.7951 0.7780 0.7780 0.0171 2.20%
2026-07-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7780 0.7780 0.7826 0.7826 -0.0046 -0.59%
2026-07-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7826 0.7826 0.7735 0.7735 0.0091 1.18%
2026-07-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7735 0.7735 0.7643 0.7643 0.0092 1.20%
2026-07-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7643 0.7643 0.7713 0.7713 -0.0070 -0.91%
2026-07-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7713 0.7713 0.7725 0.7725 -0.0012 -0.16%
2026-06-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7725 0.7725 0.7695 0.7695 0.0030 0.39%
2026-06-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7695 0.7695 0.7607 0.7607 0.0088 1.16%
2026-06-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7607 0.7607 0.7769 0.7769 -0.0162 -2.09%
2026-06-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7769 0.7769 0.7857 0.7857 -0.0088 -1.13%
2026-06-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7857 0.7857 0.7821 0.7821 0.0036 0.46%
2026-06-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7821 0.7821 0.8016 0.8016 -0.0195 -2.43%
2026-06-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8016 0.8016 0.8008 0.8008 0.0008 0.10%
2026-06-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8008 0.8008 0.8127 0.8127 -0.0119 -1.46%
2026-06-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8127 0.8127 0.8153 0.8153 -0.0026 -0.32%
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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8269 0.30%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8077 0.30%
贝莱德中国新视野混合A 0.6740 0.27%
贝莱德中国新视野混合C 0.6573 0.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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