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贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询(014747)

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今天最新净值 0.8605 -0.0085 -0.98% 2025-12-16
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近一年贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询
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近一年,贝莱德港股通远景视野混合C(014747)基金累计收益率21.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8492 0.8492 0.8605 0.8605 -0.0113 -1.31%
2025-12-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8605 0.8605 0.8690 0.8690 -0.0085 -0.98%
2025-12-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8690 0.8690 0.8561 0.8561 0.0129 1.51%
2025-12-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8561 0.8561 0.8598 0.8598 -0.0037 -0.43%
2025-12-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8598 0.8598 0.8582 0.8582 0.0016 0.19%
2025-12-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8582 0.8582 0.8693 0.8693 -0.0111 -1.28%
2025-12-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8693 0.8693 0.8755 0.8755 -0.0062 -0.71%
2025-12-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8755 0.8755 0.8676 0.8676 0.0079 0.91%
2025-12-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8676 0.8676 0.8631 0.8631 0.0045 0.52%
2025-12-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8631 0.8631 0.8698 0.8698 -0.0067 -0.77%
2025-12-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8698 0.8698 0.8662 0.8662 0.0036 0.42%
2025-12-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8662 0.8662 0.8632 0.8632 0.0030 0.35%
2025-11-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8632 0.8632 0.8635 0.8635 -0.0003 -0.03%
2025-11-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8635 0.8635 0.8620 0.8620 0.0015 0.17%
2025-11-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8620 0.8620 0.8609 0.8609 0.0011 0.13%
2025-11-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8609 0.8609 0.8538 0.8538 0.0071 0.83%
2025-11-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8538 0.8538 0.8426 0.8426 0.0112 1.33%
2025-11-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8426 0.8426 0.8592 0.8592 -0.0166 -1.93%
2025-11-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8592 0.8592 0.8613 0.8613 -0.0021 -0.24%
2025-11-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8613 0.8613 0.8659 0.8659 -0.0046 -0.53%
2025-11-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8659 0.8659 0.8825 0.8825 -0.0166 -1.88%
2025-11-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8825 0.8825 0.8899 0.8899 -0.0074 -0.83%
2025-11-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8899 0.8899 0.9079 0.9079 -0.0180 -1.98%
2025-11-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9079 0.9079 0.9005 0.9005 0.0074 0.82%
2025-11-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9005 0.9005 0.8941 0.8941 0.0064 0.72%
2025-11-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8941 0.8941 0.8942 0.8942 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8942 0.8942 0.8853 0.8853 0.0089 1.01%
2025-11-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8853 0.8853 0.8968 0.8968 -0.0115 -1.28%
2025-11-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8968 0.8968 0.8788 0.8788 0.0180 2.05%
2025-11-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8788 0.8788 0.8787 0.8787 0.0001 0.01%
2025-11-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8787 0.8787 0.8888 0.8888 -0.0101 -1.14%
2025-11-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8888 0.8888 0.8836 0.8836 0.0052 0.59%
2025-10-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8836 0.8836 0.8953 0.8953 -0.0117 -1.31%
2025-10-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8953 0.8953 0.8992 0.8992 -0.0039 -0.43%
2025-10-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8992 0.8992 0.8977 0.8977 0.0015 0.17%
2025-10-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8977 0.8977 0.9078 0.9078 -0.0101 -1.11%
2025-10-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9078 0.9078 0.8978 0.8978 0.0100 1.11%
2025-10-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8978 0.8978 0.8903 0.8903 0.0075 0.84%
2025-10-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8903 0.8903 0.8864 0.8864 0.0039 0.44%
2025-10-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8864 0.8864 0.8937 0.8937 -0.0073 -0.82%
2025-10-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8937 0.8937 0.8882 0.8882 0.0055 0.62%
2025-10-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8882 0.8882 0.8713 0.8713 0.0169 1.94%
2025-10-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8713 0.8713 0.8960 0.8960 -0.0247 -2.76%
2025-10-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8960 0.8960 0.8966 0.8966 -0.0006 -0.07%
2025-10-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8966 0.8966 0.8778 0.8778 0.0188 2.14%
2025-10-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8778 0.8778 0.8949 0.8949 -0.0171 -1.91%
2025-10-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8949 0.8949 0.9116 0.9116 -0.0167 -1.83%
2025-10-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9116 0.9116 0.9319 0.9319 -0.0203 -2.18%
2025-10-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9319 0.9319 0.9278 0.9278 0.0041 0.44%
2025-09-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9278 0.9278 0.9185 0.9185 0.0093 1.01%
2025-09-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9185 0.9185 0.9024 0.9024 0.0161 1.78%
2025-09-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9024 0.9024 0.9191 0.9191 -0.0167 -1.82%
2025-09-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9191 0.9191 0.9159 0.9159 0.0032 0.35%
2025-09-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9159 0.9159 0.9011 0.9011 0.0148 1.64%
2025-09-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9011 0.9011 0.9095 0.9095 -0.0084 -0.92%
2025-09-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9095 0.9095 0.9145 0.9145 -0.0050 -0.55%
2025-09-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9145 0.9145 0.9136 0.9136 0.0009 0.10%
2025-09-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9136 0.9136 0.9219 0.9219 -0.0083 -0.90%
2025-09-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9219 0.9219 0.9050 0.9050 0.0169 1.87%
2025-09-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9050 0.9050 0.9032 0.9032 0.0018 0.20%
2025-09-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9032 0.9032 0.9004 0.9004 0.0028 0.31%
2025-09-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9004 0.9004 0.8949 0.8949 0.0055 0.61%
2025-09-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8949 0.8949 0.8945 0.8945 0.0004 0.04%
2025-09-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8945 0.8945 0.8919 0.8919 0.0026 0.29%
2025-09-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8919 0.8919 0.8858 0.8858 0.0061 0.69%
2025-09-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8858 0.8858 0.8819 0.8819 0.0039 0.44%
2025-09-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8819 0.8819 0.8717 0.8717 0.0102 1.17%
2025-09-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8717 0.8717 0.8809 0.8809 -0.0092 -1.04%
2025-09-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8809 0.8809 0.8886 0.8886 -0.0077 -0.87%
2025-09-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8886 0.8886 0.8926 0.8926 -0.0040 -0.45%
2025-09-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8926 0.8926 0.8869 0.8869 0.0057 0.64%
2025-08-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8869 0.8869 0.8822 0.8822 0.0047 0.53%
2025-08-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8822 0.8822 0.8933 0.8933 -0.0111 -1.24%
2025-08-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8933 0.8933 0.9144 0.9144 -0.0211 -2.31%
2025-08-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9144 0.9144 0.9178 0.9178 -0.0034 -0.37%
2025-08-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9178 0.9178 0.8969 0.8969 0.0209 2.33%
2025-08-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8969 0.8969 0.8807 0.8807 0.0162 1.84%
2025-08-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8807 0.8807 0.8871 0.8871 -0.0064 -0.72%
2025-08-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8871 0.8871 0.8868 0.8868 0.0003 0.03%
2025-08-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8868 0.8868 0.8853 0.8853 0.0015 0.17%
2025-08-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8853 0.8853 0.8826 0.8826 0.0027 0.31%
2025-08-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8826 0.8826 0.8801 0.8801 0.0025 0.28%
2025-08-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8801 0.8801 0.8788 0.8788 0.0013 0.15%
2025-08-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8788 0.8788 0.8654 0.8654 0.0134 1.55%
2025-08-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8654 0.8654 0.8679 0.8679 -0.0025 -0.29%
2025-08-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8679 0.8679 0.8642 0.8642 0.0037 0.43%
2025-08-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8642 0.8642 0.8674 0.8674 -0.0032 -0.37%
2025-08-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8674 0.8674 0.8615 0.8615 0.0059 0.68%
2025-08-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8615 0.8615 0.8593 0.8593 0.0022 0.26%
2025-08-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8593 0.8593 0.8563 0.8563 0.0030 0.35%
2025-08-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8563 0.8563 0.8516 0.8516 0.0047 0.55%
2025-08-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8516 0.8516 0.8582 0.8582 -0.0066 -0.77%
2025-07-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8582 0.8582 0.8765 0.8765 -0.0183 -2.09%
2025-07-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8765 0.8765 0.8786 0.8786 -0.0021 -0.24%
2025-07-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8786 0.8786 0.8774 0.8774 0.0012 0.14%
2025-07-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8774 0.8774 0.8792 0.8792 -0.0018 -0.20%
2025-07-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8792 0.8792 0.8870 0.8870 -0.0078 -0.88%
2025-07-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8870 0.8870 0.8788 0.8788 0.0082 0.93%
2025-07-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8788 0.8788 0.8703 0.8703 0.0085 0.98%
2025-07-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8703 0.8703 0.8621 0.8621 0.0082 0.95%
2025-07-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8621 0.8621 0.8546 0.8546 0.0075 0.88%
2025-07-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8546 0.8546 0.8467 0.8467 0.0079 0.93%
2025-07-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8467 0.8467 0.8477 0.8477 -0.0010 -0.12%
2025-07-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8477 0.8477 0.8493 0.8493 -0.0016 -0.19%
2025-07-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8493 0.8493 0.8437 0.8437 0.0056 0.66%
2025-07-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8437 0.8437 0.8384 0.8384 0.0053 0.63%
2025-07-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8384 0.8384 0.8381 0.8381 0.0003 0.04%
2025-07-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8381 0.8381 0.8322 0.8322 0.0059 0.71%
2025-07-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8322 0.8322 0.8372 0.8372 -0.0050 -0.60%
2025-07-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8372 0.8372 0.8294 0.8294 0.0078 0.94%
2025-07-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8294 0.8294 0.8292 0.8292 0.0002 0.02%
2025-07-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8292 0.8292 0.8308 0.8308 -0.0016 -0.19%
2025-07-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8308 0.8308 0.8279 0.8279 0.0029 0.35%
2025-07-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8279 0.8279 0.8228 0.8228 0.0051 0.62%
2025-07-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8228 0.8228 0.8237 0.8237 -0.0009 -0.11%
2025-06-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8237 0.8237 0.8274 0.8274 -0.0037 -0.45%
2025-06-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8274 0.8274 0.8239 0.8239 0.0035 0.42%
2025-06-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8239 0.8239 0.8246 0.8246 -0.0007 -0.08%
2025-06-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8246 0.8246 0.8148 0.8148 0.0098 1.20%
2025-06-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8148 0.8148 0.8073 0.8073 0.0075 0.93%
2025-06-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8073 0.8073 0.8041 0.8041 0.0032 0.40%
2025-06-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8041 0.8041 0.7997 0.7997 0.0044 0.55%
2025-06-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7997 0.7997 0.8145 0.8145 -0.0148 -1.82%
2025-06-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8145 0.8145 0.8223 0.8223 -0.0078 -0.95%
2025-06-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8223 0.8223 0.8270 0.8270 -0.0047 -0.57%
2025-06-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8270 0.8270 0.8224 0.8224 0.0046 0.56%
2025-06-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8224 0.8224 0.8274 0.8274 -0.0050 -0.60%
2025-06-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8274 0.8274 0.8308 0.8308 -0.0034 -0.41%
2025-06-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8308 0.8308 0.8228 0.8228 0.0080 0.97%
2025-06-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8228 0.8228 0.8198 0.8198 0.0030 0.37%
2025-06-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8198 0.8198 0.8052 0.8052 0.0146 1.81%
2025-06-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8052 0.8052 0.8075 0.8075 -0.0023 -0.28%
2025-06-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8075 0.8075 0.7994 0.7994 0.0081 1.01%
2025-06-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7994 0.7994 0.7920 0.7920 0.0074 0.93%
2025-06-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7920 0.7920 0.7874 0.7874 0.0046 0.58%
2025-05-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7874 0.7874 0.7997 0.7997 -0.0123 -1.54%
2025-05-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7997 0.7997 0.7846 0.7846 0.0151 1.92%
2025-05-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7846 0.7846 0.7878 0.7878 -0.0032 -0.41%
2025-05-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7878 0.7878 0.7810 0.7810 0.0068 0.87%
2025-05-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7810 0.7810 0.7884 0.7884 -0.0074 -0.94%
2025-05-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7884 0.7884 0.7867 0.7867 0.0017 0.22%
2025-05-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7867 0.7867 0.7924 0.7924 -0.0057 -0.72%
2025-05-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7924 0.7924 0.7839 0.7839 0.0085 1.08%
2025-05-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7839 0.7839 0.7760 0.7760 0.0079 1.02%
2025-05-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7760 0.7760 0.7759 0.7759 0.0001 0.01%
2025-05-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7759 0.7759 0.7796 0.7796 -0.0037 -0.47%
2025-05-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7796 0.7796 0.7872 0.7872 -0.0076 -0.97%
2025-05-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7872 0.7872 0.7751 0.7751 0.0121 1.56%
2025-05-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7751 0.7751 0.7852 0.7852 -0.0101 -1.29%
2025-05-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7852 0.7852 0.7698 0.7698 0.0154 2.00%
2025-05-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7698 0.7698 0.7722 0.7722 -0.0024 -0.31%
2025-05-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7722 0.7722 0.7695 0.7695 0.0027 0.35%
2025-05-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7695 0.7695 0.7732 0.7732 -0.0037 -0.48%
2025-05-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7732 0.7732 0.7591 0.7591 0.0141 1.86%
2025-04-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7591 0.7591 0.7573 0.7573 0.0018 0.24%
2025-04-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7573 0.7573 0.7565 0.7565 0.0008 0.11%
2025-04-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7565 0.7565 0.7514 0.7514 0.0051 0.68%
2025-04-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7514 0.7514 0.7548 0.7548 -0.0034 -0.45%
2025-04-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7548 0.7548 0.7563 0.7563 -0.0015 -0.20%
2025-04-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7563 0.7563 0.7470 0.7470 0.0093 1.24%
2025-04-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7470 0.7470 0.7387 0.7387 0.0083 1.12%
2025-04-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7387 0.7387 0.7353 0.7353 0.0034 0.46%
2025-04-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7353 0.7353 0.7349 0.7349 0.0004 0.05%
2025-04-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7349 0.7349 0.7257 0.7257 0.0092 1.27%
2025-04-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7257 0.7257 0.7393 0.7393 -0.0136 -1.84%
2025-04-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7393 0.7393 0.7393 0.7393 0.0000 0.00%
2025-04-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7393 0.7393 0.7284 0.7284 0.0109 1.50%
2025-04-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7284 0.7284 0.7155 0.7155 0.0129 1.80%
2025-04-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7155 0.7155 0.7031 0.7031 0.0124 1.76%
2025-04-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7031 0.7031 0.6919 0.6919 0.0112 1.62%
2025-04-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6919 0.6919 0.6755 0.6755 0.0164 2.43%
2025-04-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6755 0.6755 0.7745 0.7745 -0.0990 -12.78%
2025-04-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7745 0.7745 0.7883 0.7883 -0.0138 -1.75%
2025-04-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7883 0.7883 0.7864 0.7864 0.0019 0.24%
2025-04-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7864 0.7864 0.7814 0.7814 0.0050 0.64%
2025-03-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7814 0.7814 0.7909 0.7909 -0.0095 -1.20%
2025-03-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7909 0.7909 0.7951 0.7951 -0.0042 -0.53%
2025-03-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 0.7951 0.7845 0.7845 0.0106 1.35%
2025-03-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7845 0.7845 0.7826 0.7826 0.0019 0.24%
2025-03-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7826 0.7826 0.8012 0.8012 -0.0186 -2.32%
2025-03-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8012 0.8012 0.7929 0.7929 0.0083 1.05%
2025-03-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7929 0.7929 0.8083 0.8083 -0.0154 -1.91%
2025-03-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8083 0.8083 0.8266 0.8266 -0.0183 -2.21%
2025-03-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8266 0.8266 0.8304 0.8304 -0.0038 -0.46%
2025-03-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8304 0.8304 0.8123 0.8123 0.0181 2.23%
2025-03-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8123 0.8123 0.8081 0.8081 0.0042 0.52%
2025-03-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8081 0.8081 0.7878 0.7878 0.0203 2.58%
2025-03-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7878 0.7878 0.7942 0.7942 -0.0064 -0.81%
2025-03-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7942 0.7942 0.7973 0.7973 -0.0031 -0.39%
2025-03-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7973 0.7973 0.7970 0.7970 0.0003 0.04%
2025-03-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7970 0.7970 0.8049 0.8049 -0.0079 -0.98%
2025-03-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8049 0.8049 0.8064 0.8064 -0.0015 -0.19%
2025-03-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8064 0.8064 0.7848 0.7848 0.0216 2.75%
2025-03-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7848 0.7848 0.7649 0.7649 0.0199 2.60%
2025-03-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7649 0.7649 0.7647 0.7647 0.0002 0.03%
2025-03-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7647 0.7647 0.7640 0.7640 0.0007 0.09%
2025-02-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7640 0.7640 0.7902 0.7902 -0.0262 -3.32%
2025-02-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7902 0.7902 0.7920 0.7920 -0.0018 -0.23%
2025-02-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7920 0.7920 0.7681 0.7681 0.0239 3.11%
2025-02-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7681 0.7681 0.7807 0.7807 -0.0126 -1.61%
2025-02-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7807 0.7807 0.7842 0.7842 -0.0035 -0.45%
2025-02-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7842 0.7842 0.7572 0.7572 0.0270 3.57%
2025-02-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7572 0.7572 0.7629 0.7629 -0.0057 -0.75%
2025-02-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7629 0.7629 0.7564 0.7564 0.0065 0.86%
2025-02-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7564 0.7564 0.7478 0.7478 0.0086 1.15%
2025-02-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7478 0.7478 0.7461 0.7461 0.0017 0.23%
2025-02-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7461 0.7461 0.7207 0.7207 0.0254 3.52%
2025-02-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7207 0.7207 0.7253 0.7253 -0.0046 -0.63%
2025-02-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7253 0.7253 0.7135 0.7135 0.0118 1.65%
2025-02-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7135 0.7135 0.7225 0.7225 -0.0090 -1.25%
2025-02-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7225 0.7225 0.7116 0.7116 0.0109 1.53%
2025-02-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7116 0.7116 0.7045 0.7045 0.0071 1.01%
2025-02-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7045 0.7045 0.6960 0.6960 0.0085 1.22%
2025-02-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6960 0.6960 0.6908 0.6908 0.0052 0.75%
2025-01-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6908 0.6908 0.6888 0.6888 0.0020 0.29%
2025-01-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6888 0.6888 0.6785 0.6785 0.0103 1.52%
2025-01-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6785 0.6785 0.6826 0.6826 -0.0041 -0.60%
2025-01-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6826 0.6826 0.6901 0.6901 -0.0075 -1.09%
2025-01-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6901 0.6901 0.6894 0.6894 0.0007 0.10%
2025-01-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6894 0.6894 0.6839 0.6839 0.0055 0.80%
2025-01-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6839 0.6839 0.6840 0.6840 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6840 0.6840 0.6769 0.6769 0.0071 1.05%
2025-01-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6769 0.6769 0.6801 0.6801 -0.0032 -0.47%
2025-01-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6801 0.6801 0.6662 0.6662 0.0139 2.09%
2025-01-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6662 0.6662 0.6691 0.6691 -0.0029 -0.43%
2025-01-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6691 0.6691 0.6769 0.6769 -0.0078 -1.15%
2025-01-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6769 0.6769 0.6778 0.6778 -0.0009 -0.13%
2025-01-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6778 0.6778 0.6832 0.6832 -0.0054 -0.79%
2025-01-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6832 0.6832 0.6876 0.6876 -0.0044 -0.64%
2025-01-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6876 0.6876 0.6916 0.6916 -0.0040 -0.58%
2025-01-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6916 0.6916 0.6906 0.6906 0.0010 0.14%
2025-01-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6906 0.6906 0.7037 0.7037 -0.0131 -1.86%
2024-12-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7037 0.7037 0.7042 0.7042 -0.0005 -0.07%
2024-12-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7095 0.7095 0.7087 0.7087 0.0008 0.11%
2024-12-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7087 0.7087 0.7084 0.7084 0.0003 0.04%
2024-12-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7084 0.7084 0.7026 0.7026 0.0058 0.83%
2024-12-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7026 0.7026 0.6994 0.6994 0.0032 0.46%
2024-12-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6994 0.6994 0.7037 0.7037 -0.0043 -0.61%
2024-12-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7037 0.7037 0.7050 0.7050 -0.0013 -0.18%
2024-12-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7050 0.7050 0.6998 0.6998 0.0052 0.74%
2024-12-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6998 0.6998 0.7028 0.7028 -0.0030 -0.43%
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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德中国新视野混合C 0.6594 1.15%
贝莱德中国新视野混合A 0.6736 1.14%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8574 0.97%
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8744 0.96%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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