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贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询(014747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8605 -0.0085 -0.98% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8577 0.0085 0.9991%

累计净值：0.8605
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1375亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：贝莱德基金管理有限公司
基金经理：陆文杰杨栋单秀丽

近一月贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德港股通远景视野混合C(014747)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8492	0.8492	0.8605	0.8605	-0.0113	-1.31%
2025-12-15	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8605	0.8605	0.8690	0.8690	-0.0085	-0.98%
2025-12-12	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8690	0.8690	0.8561	0.8561	0.0129	1.51%
2025-12-11	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8561	0.8561	0.8598	0.8598	-0.0037	-0.43%
2025-12-10	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8598	0.8598	0.8582	0.8582	0.0016	0.19%
2025-12-09	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8582	0.8582	0.8693	0.8693	-0.0111	-1.28%
2025-12-08	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8693	0.8693	0.8755	0.8755	-0.0062	-0.71%
2025-12-05	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8755	0.8755	0.8676	0.8676	0.0079	0.91%
2025-12-04	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8676	0.8676	0.8631	0.8631	0.0045	0.52%
2025-12-03	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8631	0.8631	0.8698	0.8698	-0.0067	-0.77%

2025-12-02	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8698	0.8698	0.8662	0.8662	0.0036	0.42%
2025-12-01	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8662	0.8662	0.8632	0.8632	0.0030	0.35%
2025-11-28	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8632	0.8632	0.8635	0.8635	-0.0003	-0.03%
2025-11-27	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8635	0.8635	0.8620	0.8620	0.0015	0.17%
2025-11-26	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8620	0.8620	0.8609	0.8609	0.0011	0.13%
2025-11-25	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8609	0.8609	0.8538	0.8538	0.0071	0.83%
2025-11-24	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8538	0.8538	0.8426	0.8426	0.0112	1.33%
2025-11-21	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8426	0.8426	0.8592	0.8592	-0.0166	-1.93%
2025-11-20	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8592	0.8592	0.8613	0.8613	-0.0021	-0.24%
2025-11-19	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8613	0.8613	0.8659	0.8659	-0.0046	-0.53%
2025-11-18	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8659	0.8659	0.8825	0.8825	-0.0166	-1.88%
2025-11-17	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8825	0.8825	0.8899	0.8899	-0.0074	-0.83%

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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中国新视野混合C	0.6594	1.15%
贝莱德中国新视野混合A	0.6736	1.14%
贝莱德港股通远景视野混合C	0.8574	0.97%
贝莱德港股通远景视野混合A	0.8744	0.96%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%