贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询(014747)

今天最新净值 0.8077 0.0024 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8190 0.0019 0.2286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8077
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1375亿
最近资产：2.35亿
基金公司：贝莱德基金管理有限公司
基金经理：毕凯陆文杰单秀丽

近一月贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德港股通远景视野混合C(014747)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8034	0.8034	0.8077	0.8077	-0.0043	-0.53%
2026-09-16	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8077	0.8077	0.8053	0.8053	0.0024	0.30%
2026-09-15	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8053	0.8053	0.8108	0.8108	-0.0055	-0.68%
2026-09-14	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8108	0.8108	0.8119	0.8119	-0.0011	-0.14%
2026-09-11	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8119	0.8119	0.8210	0.8210	-0.0091	-1.11%
2026-09-10	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8210	0.8210	0.8293	0.8293	-0.0083	-1.00%
2026-09-09	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8293	0.8293	0.8249	0.8249	0.0044	0.53%
2026-09-08	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8249	0.8249	0.8281	0.8281	-0.0032	-0.39%
2026-09-07	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8281	0.8281	0.8321	0.8321	-0.0040	-0.48%
2026-09-04	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8321	0.8321	0.8244	0.8244	0.0077	0.93%

2026-09-03	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8244	0.8244	0.8232	0.8232	0.0012	0.15%
2026-09-02	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8232	0.8232	0.8290	0.8290	-0.0058	-0.70%
2026-09-01	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8290	0.8290	0.8320	0.8320	-0.0030	-0.36%
2026-08-31	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8320	0.8320	0.8275	0.8275	0.0045	0.54%
2026-08-28	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8275	0.8275	0.8269	0.8269	0.0006	0.07%
2026-08-27	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8269	0.8269	0.8264	0.8264	0.0005	0.06%
2026-08-26	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8264	0.8264	0.8238	0.8238	0.0026	0.32%
2026-08-25	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8238	0.8238	0.8218	0.8218	0.0020	0.24%
2026-08-24	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8218	0.8218	0.8330	0.8330	-0.0112	-1.34%
2026-08-21	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8330	0.8330	0.8250	0.8250	0.0080	0.97%
2026-08-20	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8250	0.8250	0.8197	0.8197	0.0053	0.65%
2026-08-19	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8197	0.8197	0.8276	0.8276	-0.0079	-0.95%
2026-08-18	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8276	0.8276	0.8296	0.8296	-0.0020	-0.24%

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基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中国新视野混合A	0.6717	-0.34%
贝莱德中国新视野混合C	0.6550	-0.35%
贝莱德港股通远景视野混合A	0.8225	-0.53%
贝莱德港股通远景视野混合C	0.8034	-0.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%