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贝莱德港股通远景视野混合C基金盘中实时估值(014747)

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今天最新净值 0.8605 -0.0085 -0.98% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8605
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1375亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：贝莱德基金管理有限公司
基金经理：陆文杰杨栋单秀丽

贝莱德港股通远景视野混合C基金014747重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.77%	1.25%	0.1221%
00700	腾讯控股	0.0000	9.09%	1.42%	0.1291%
01810	小米集团-W	0.0000	8.08%	0.78%	0.0630%
01299	友邦保险	0.0000	4.23%	1.44%	0.0609%
601318	中国平安	0.0000	4.10%	1.57%	0.0644%
03908	中金公司	0.0000	3.99%	0.00%	0.0000%
02388	中银香港	0.0000	3.73%	-0.10%	-0.0037%
00300	美的集团	0.0000	3.65%	-0.23%	-0.0084%
09992	泡泡玛特	0.0000	2.91%	3.44%	0.1001%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.31%	1.17%	0.0270%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.86%		0.5545%		79.99%

贝莱德港股通远景视野混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.31%	-1.05%
2025-12-15	-0.98%	-0.74%
2025-12-12	1.51%	1.13%
2025-12-11	-0.43%	-0.26%
2025-12-10	0.19%	0.32%
2025-12-09	-1.28%	-1.05%
2025-12-08	-0.71%	-0.48%
2025-12-05	0.91%	0.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德港股通远景视野混合C基金014747实时估值图

贝莱德港股通远景视野混合C基金014747实时估值图

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贝莱德基金管理有限公司旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中国新视野混合A	0.6732	1.0755%
贝莱德中国新视野混合C	0.6589	1.0755%
贝莱德港股通远景视野混合A	0.8748	0.9991%
贝莱德港股通远景视野混合C	0.8577	0.9991%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%