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贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询(014747)

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今天最新净值 0.8605 -0.0085 -0.98% 2025-12-16
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近一季贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询
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近一季,贝莱德港股通远景视野混合C(014747)基金累计收益率-4.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8492 0.8492 0.8605 0.8605 -0.0113 -1.31%
2025-12-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8605 0.8605 0.8690 0.8690 -0.0085 -0.98%
2025-12-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8690 0.8690 0.8561 0.8561 0.0129 1.51%
2025-12-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8561 0.8561 0.8598 0.8598 -0.0037 -0.43%
2025-12-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8598 0.8598 0.8582 0.8582 0.0016 0.19%
2025-12-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8582 0.8582 0.8693 0.8693 -0.0111 -1.28%
2025-12-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8693 0.8693 0.8755 0.8755 -0.0062 -0.71%
2025-12-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8755 0.8755 0.8676 0.8676 0.0079 0.91%
2025-12-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8676 0.8676 0.8631 0.8631 0.0045 0.52%
2025-12-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8631 0.8631 0.8698 0.8698 -0.0067 -0.77%
2025-12-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8698 0.8698 0.8662 0.8662 0.0036 0.42%
2025-12-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8662 0.8662 0.8632 0.8632 0.0030 0.35%
2025-11-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8632 0.8632 0.8635 0.8635 -0.0003 -0.03%
2025-11-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8635 0.8635 0.8620 0.8620 0.0015 0.17%
2025-11-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8620 0.8620 0.8609 0.8609 0.0011 0.13%
2025-11-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8609 0.8609 0.8538 0.8538 0.0071 0.83%
2025-11-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8538 0.8538 0.8426 0.8426 0.0112 1.33%
2025-11-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8426 0.8426 0.8592 0.8592 -0.0166 -1.93%
2025-11-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8592 0.8592 0.8613 0.8613 -0.0021 -0.24%
2025-11-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8613 0.8613 0.8659 0.8659 -0.0046 -0.53%
2025-11-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8659 0.8659 0.8825 0.8825 -0.0166 -1.88%
2025-11-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8825 0.8825 0.8899 0.8899 -0.0074 -0.83%
2025-11-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8899 0.8899 0.9079 0.9079 -0.0180 -1.98%
2025-11-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9079 0.9079 0.9005 0.9005 0.0074 0.82%
2025-11-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9005 0.9005 0.8941 0.8941 0.0064 0.72%
2025-11-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8941 0.8941 0.8942 0.8942 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8942 0.8942 0.8853 0.8853 0.0089 1.01%
2025-11-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8853 0.8853 0.8968 0.8968 -0.0115 -1.28%
2025-11-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8968 0.8968 0.8788 0.8788 0.0180 2.05%
2025-11-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8788 0.8788 0.8787 0.8787 0.0001 0.01%
2025-11-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8787 0.8787 0.8888 0.8888 -0.0101 -1.14%
2025-11-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8888 0.8888 0.8836 0.8836 0.0052 0.59%
2025-10-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8836 0.8836 0.8953 0.8953 -0.0117 -1.31%
2025-10-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8953 0.8953 0.8992 0.8992 -0.0039 -0.43%
2025-10-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8992 0.8992 0.8977 0.8977 0.0015 0.17%
2025-10-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8977 0.8977 0.9078 0.9078 -0.0101 -1.11%
2025-10-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9078 0.9078 0.8978 0.8978 0.0100 1.11%
2025-10-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8978 0.8978 0.8903 0.8903 0.0075 0.84%
2025-10-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8903 0.8903 0.8864 0.8864 0.0039 0.44%
2025-10-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8864 0.8864 0.8937 0.8937 -0.0073 -0.82%
2025-10-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8937 0.8937 0.8882 0.8882 0.0055 0.62%
2025-10-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8882 0.8882 0.8713 0.8713 0.0169 1.94%
2025-10-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8713 0.8713 0.8960 0.8960 -0.0247 -2.76%
2025-10-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8960 0.8960 0.8966 0.8966 -0.0006 -0.07%
2025-10-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8966 0.8966 0.8778 0.8778 0.0188 2.14%
2025-10-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8778 0.8778 0.8949 0.8949 -0.0171 -1.91%
2025-10-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8949 0.8949 0.9116 0.9116 -0.0167 -1.83%
2025-10-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9116 0.9116 0.9319 0.9319 -0.0203 -2.18%
2025-10-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9319 0.9319 0.9278 0.9278 0.0041 0.44%
2025-09-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9278 0.9278 0.9185 0.9185 0.0093 1.01%
2025-09-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9185 0.9185 0.9024 0.9024 0.0161 1.78%
2025-09-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9024 0.9024 0.9191 0.9191 -0.0167 -1.82%
2025-09-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9191 0.9191 0.9159 0.9159 0.0032 0.35%
2025-09-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9159 0.9159 0.9011 0.9011 0.0148 1.64%
2025-09-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9011 0.9011 0.9095 0.9095 -0.0084 -0.92%
2025-09-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9095 0.9095 0.9145 0.9145 -0.0050 -0.55%
2025-09-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9145 0.9145 0.9136 0.9136 0.0009 0.10%
2025-09-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9136 0.9136 0.9219 0.9219 -0.0083 -0.90%
2025-09-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9219 0.9219 0.9050 0.9050 0.0169 1.87%
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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德中国新视野混合C 0.6594 1.15%
贝莱德中国新视野混合A 0.6736 1.14%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8574 0.97%
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8744 0.96%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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