贝莱德中国新视野混合A基金净值查询(013426)

今天最新净值 0.6740 0.0018 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6727 0.0018 0.2654% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6740
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：30.8306亿
最近资产：21.27亿
基金公司：贝莱德基金管理有限公司
基金经理：单秀丽王晓京

近一月贝莱德中国新视野混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德中国新视野混合A(013426)基金累计收益率-4.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6717	0.6717	0.6740	0.6740	-0.0023	-0.34%
2026-09-16	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6740	0.6740	0.6722	0.6722	0.0018	0.27%
2026-09-15	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6722	0.6722	0.6761	0.6761	-0.0039	-0.58%
2026-09-14	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6761	0.6761	0.6782	0.6782	-0.0021	-0.31%
2026-09-11	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6782	0.6782	0.6864	0.6864	-0.0082	-1.19%
2026-09-10	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6864	0.6864	0.6894	0.6894	-0.0030	-0.44%
2026-09-09	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6894	0.6894	0.6852	0.6852	0.0042	0.61%
2026-09-08	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6852	0.6852	0.6870	0.6870	-0.0018	-0.26%
2026-09-07	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6870	0.6870	0.6864	0.6864	0.0006	0.09%
2026-09-04	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6864	0.6864	0.6858	0.6858	0.0006	0.09%

2026-09-03	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6858	0.6858	0.6824	0.6824	0.0034	0.50%
2026-09-02	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6824	0.6824	0.6930	0.6930	-0.0106	-1.53%
2026-09-01	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6930	0.6930	0.6949	0.6949	-0.0019	-0.27%
2026-08-31	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6949	0.6949	0.6924	0.6924	0.0025	0.36%
2026-08-28	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6924	0.6924	0.6929	0.6929	-0.0005	-0.07%
2026-08-27	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6929	0.6929	0.6874	0.6874	0.0055	0.80%
2026-08-26	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6874	0.6874	0.6841	0.6841	0.0033	0.48%
2026-08-25	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6841	0.6841	0.6861	0.6861	-0.0020	-0.29%
2026-08-24	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6861	0.6861	0.6965	0.6965	-0.0104	-1.49%
2026-08-21	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6965	0.6965	0.6913	0.6913	0.0052	0.75%
2026-08-20	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6913	0.6913	0.6902	0.6902	0.0011	0.16%
2026-08-19	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6902	0.6902	0.7050	0.7050	-0.0148	-2.10%
2026-08-18	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.7050	0.7050	0.7053	0.7053	-0.0003	-0.04%

标签云

贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中国新视野混合A	0.6717	-0.34%
贝莱德中国新视野混合C	0.6550	-0.35%
贝莱德港股通远景视野混合A	0.8225	-0.53%
贝莱德港股通远景视野混合C	0.8034	-0.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%