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贝莱德中国新视野混合A基金净值查询(013426)

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今天最新净值 0.6724 -0.0029 -0.43% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6732 0.0072 1.0755%

累计净值：0.6724
成立日期：2021-09-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.8306亿
最近资产：
基金公司：贝莱德基金管理有限公司
基金经理：神玉飞单秀丽唐华

近一月贝莱德中国新视野混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德中国新视野混合A(013426)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6660	0.6660	0.6724	0.6724	-0.0064	-0.95%
2025-12-15	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6724	0.6724	0.6753	0.6753	-0.0029	-0.43%
2025-12-12	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6753	0.6753	0.6709	0.6709	0.0044	0.66%
2025-12-11	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6709	0.6709	0.6744	0.6744	-0.0035	-0.52%
2025-12-10	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6744	0.6744	0.6745	0.6745	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6745	0.6745	0.6771	0.6771	-0.0026	-0.38%
2025-12-08	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6771	0.6771	0.6745	0.6745	0.0026	0.39%
2025-12-05	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6745	0.6745	0.6686	0.6686	0.0059	0.88%
2025-12-04	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6686	0.6686	0.6657	0.6657	0.0029	0.44%
2025-12-03	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6657	0.6657	0.6673	0.6673	-0.0016	-0.24%

2025-12-02	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6673	0.6673	0.6684	0.6684	-0.0011	-0.16%
2025-12-01	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6684	0.6684	0.6638	0.6638	0.0046	0.69%
2025-11-28	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6638	0.6638	0.6623	0.6623	0.0015	0.23%
2025-11-27	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6623	0.6623	0.6642	0.6642	-0.0019	-0.29%
2025-11-26	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6642	0.6642	0.6592	0.6592	0.0050	0.76%
2025-11-25	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6592	0.6592	0.6544	0.6544	0.0048	0.73%
2025-11-24	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6544	0.6544	0.6539	0.6539	0.0005	0.08%
2025-11-21	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6539	0.6539	0.6636	0.6636	-0.0097	-1.46%
2025-11-20	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6636	0.6636	0.6665	0.6665	-0.0029	-0.44%
2025-11-19	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6665	0.6665	0.6648	0.6648	0.0017	0.26%
2025-11-18	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6648	0.6648	0.6685	0.6685	-0.0037	-0.55%
2025-11-17	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6685	0.6685	0.6738	0.6738	-0.0053	-0.79%

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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中国新视野混合C	0.6594	1.15%
贝莱德中国新视野混合A	0.6736	1.14%
贝莱德港股通远景视野混合C	0.8574	0.97%
贝莱德港股通远景视野混合A	0.8744	0.96%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%