基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏鼎泓债券A基金净值查询(007666)

今天最新净值 1.2613 0.0011 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2616 0.0012 0.0987%
  • 累计净值:1.2613
  • 成立日期:2019-11-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.6718亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇
近一季华夏鼎泓债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎泓债券A(007666)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007666 华夏鼎泓债券A 1.2614 1.2614 1.2604 1.2604 0.0010 0.08%
2024-03-27 007666 华夏鼎泓债券A 1.2604 1.2604 1.2613 1.2613 -0.0009 -0.07%
2024-03-26 007666 华夏鼎泓债券A 1.2613 1.2613 1.2618 1.2618 -0.0005 -0.04%
2024-03-25 007666 华夏鼎泓债券A 1.2618 1.2618 1.2631 1.2631 -0.0013 -0.10%
2024-03-22 007666 华夏鼎泓债券A 1.2631 1.2631 1.2638 1.2638 -0.0007 -0.06%
2024-03-21 007666 华夏鼎泓债券A 1.2638 1.2638 1.2634 1.2634 0.0004 0.03%
2024-03-20 007666 华夏鼎泓债券A 1.2634 1.2634 1.2629 1.2629 0.0005 0.04%
2024-03-19 007666 华夏鼎泓债券A 1.2629 1.2629 1.2629 1.2629 0.0000 0.00%
2024-03-18 007666 华夏鼎泓债券A 1.2629 1.2629 1.2613 1.2613 0.0016 0.13%
2024-03-15 007666 华夏鼎泓债券A 1.2613 1.2613 1.2602 1.2602 0.0011 0.09%
2024-03-14 007666 华夏鼎泓债券A 1.2602 1.2602 1.2611 1.2611 -0.0009 -0.07%
2024-03-13 007666 华夏鼎泓债券A 1.2611 1.2611 1.2616 1.2616 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 007666 华夏鼎泓债券A 1.2616 1.2616 1.2622 1.2622 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 007666 华夏鼎泓债券A 1.2622 1.2622 1.2617 1.2617 0.0005 0.04%
2024-03-08 007666 华夏鼎泓债券A 1.2617 1.2617 1.2610 1.2610 0.0007 0.06%
2024-03-07 007666 华夏鼎泓债券A 1.2610 1.2610 1.2615 1.2615 -0.0005 -0.04%
2024-03-06 007666 华夏鼎泓债券A 1.2615 1.2615 1.2606 1.2606 0.0009 0.07%
2024-03-05 007666 华夏鼎泓债券A 1.2606 1.2606 1.2607 1.2607 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 007666 华夏鼎泓债券A 1.2607 1.2607 1.2602 1.2602 0.0005 0.04%
2024-03-01 007666 华夏鼎泓债券A 1.2602 1.2602 1.2603 1.2603 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 007666 华夏鼎泓债券A 1.2603 1.2603 1.2575 1.2575 0.0028 0.22%
2024-02-28 007666 华夏鼎泓债券A 1.2575 1.2575 1.2601 1.2601 -0.0026 -0.21%
2024-02-27 007666 华夏鼎泓债券A 1.2601 1.2601 1.2578 1.2578 0.0023 0.18%
2024-02-26 007666 华夏鼎泓债券A 1.2578 1.2578 1.2564 1.2564 0.0014 0.11%
2024-02-23 007666 华夏鼎泓债券A 1.2564 1.2564 1.2543 1.2543 0.0021 0.17%
2024-02-22 007666 华夏鼎泓债券A 1.2543 1.2543 1.2524 1.2524 0.0019 0.15%
2024-02-21 007666 华夏鼎泓债券A 1.2524 1.2524 1.2515 1.2515 0.0009 0.07%
2024-02-20 007666 华夏鼎泓债券A 1.2515 1.2515 1.2504 1.2504 0.0011 0.09%
2024-02-19 007666 华夏鼎泓债券A 1.2504 1.2504 1.2478 1.2478 0.0026 0.21%
2024-02-08 007666 华夏鼎泓债券A 1.2478 1.2478 1.2455 1.2455 0.0023 0.18%
2024-02-07 007666 华夏鼎泓债券A 1.2455 1.2455 1.2435 1.2435 0.0020 0.16%
2024-02-06 007666 华夏鼎泓债券A 1.2435 1.2435 1.2419 1.2419 0.0016 0.13%
2024-02-05 007666 华夏鼎泓债券A 1.2419 1.2419 1.2429 1.2429 -0.0010 -0.08%
2024-02-02 007666 华夏鼎泓债券A 1.2429 1.2429 1.2442 1.2442 -0.0013 -0.10%
2024-02-01 007666 华夏鼎泓债券A 1.2442 1.2442 1.2439 1.2439 0.0003 0.02%
2024-01-31 007666 华夏鼎泓债券A 1.2439 1.2439 1.2447 1.2447 -0.0008 -0.06%
2024-01-30 007666 华夏鼎泓债券A 1.2447 1.2447 1.2445 1.2445 0.0002 0.02%
2024-01-29 007666 华夏鼎泓债券A 1.2445 1.2445 1.2452 1.2452 -0.0007 -0.06%
2024-01-26 007666 华夏鼎泓债券A 1.2452 1.2452 1.2452 1.2452 0.0000 0.00%
2024-01-25 007666 华夏鼎泓债券A 1.2452 1.2452 1.2421 1.2421 0.0031 0.25%
2024-01-24 007666 华夏鼎泓债券A 1.2421 1.2421 1.2410 1.2410 0.0011 0.09%
2024-01-23 007666 华夏鼎泓债券A 1.2410 1.2410 1.2401 1.2401 0.0009 0.07%
2024-01-22 007666 华夏鼎泓债券A 1.2401 1.2401 1.2434 1.2434 -0.0033 -0.27%
2024-01-19 007666 华夏鼎泓债券A 1.2434 1.2434 1.2433 1.2433 0.0001 0.01%
2024-01-18 007666 华夏鼎泓债券A 1.2433 1.2433 1.2427 1.2427 0.0006 0.05%
2024-01-17 007666 华夏鼎泓债券A 1.2427 1.2427 1.2446 1.2446 -0.0019 -0.15%
2024-01-16 007666 华夏鼎泓债券A 1.2446 1.2446 1.2445 1.2445 0.0001 0.01%
2024-01-15 007666 华夏鼎泓债券A 1.2445 1.2445 1.2441 1.2441 0.0004 0.03%
2024-01-12 007666 华夏鼎泓债券A 1.2441 1.2441 1.2447 1.2447 -0.0006 -0.05%
2024-01-11 007666 华夏鼎泓债券A 1.2447 1.2447 1.2438 1.2438 0.0009 0.07%
2024-01-10 007666 华夏鼎泓债券A 1.2438 1.2438 1.2443 1.2443 -0.0005 -0.04%
2024-01-09 007666 华夏鼎泓债券A 1.2443 1.2443 1.2427 1.2427 0.0016 0.13%
2024-01-08 007666 华夏鼎泓债券A 1.2427 1.2427 1.2436 1.2436 -0.0009 -0.07%
2024-01-05 007666 华夏鼎泓债券A 1.2436 1.2436 1.2440 1.2440 -0.0004 -0.03%
2024-01-04 007666 华夏鼎泓债券A 1.2440 1.2440 1.2441 1.2441 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007666 华夏鼎泓债券A 1.2441 1.2441 1.2446 1.2446 -0.0005 -0.04%
2024-01-02 007666 华夏鼎泓债券A 1.2446 1.2446 1.2450 1.2450 -0.0004 -0.03%
2023-12-29 007666 华夏鼎泓债券A 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.16%