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华夏鼎泓债券A基金净值查询(007666)

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今天最新净值 1.2711 -0.0010 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2730 0.0009 0.0677%

累计净值：1.2711
成立日期：2019-11-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.6718亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇

近一月华夏鼎泓债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎泓债券A(007666)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007666	华夏鼎泓债券A	1.2711	1.2711	1.2721	1.2721	-0.0010	-0.08%
2024-04-25	007666	华夏鼎泓债券A	1.2721	1.2721	1.2727	1.2727	-0.0006	-0.05%
2024-04-24	007666	华夏鼎泓债券A	1.2727	1.2727	1.2731	1.2731	-0.0004	-0.03%
2024-04-23	007666	华夏鼎泓债券A	1.2731	1.2731	1.2720	1.2720	0.0011	0.09%
2024-04-22	007666	华夏鼎泓债券A	1.2720	1.2720	1.2714	1.2714	0.0006	0.05%
2024-04-19	007666	华夏鼎泓债券A	1.2714	1.2714	1.2706	1.2706	0.0008	0.06%
2024-04-18	007666	华夏鼎泓债券A	1.2706	1.2706	1.2695	1.2695	0.0011	0.09%
2024-04-17	007666	华夏鼎泓债券A	1.2695	1.2695	1.2669	1.2669	0.0026	0.21%
2024-04-16	007666	华夏鼎泓债券A	1.2669	1.2669	1.2681	1.2681	-0.0012	-0.09%
2024-04-15	007666	华夏鼎泓债券A	1.2681	1.2681	1.2675	1.2675	0.0006	0.05%

2024-04-12	007666	华夏鼎泓债券A	1.2675	1.2675	1.2662	1.2662	0.0013	0.10%
2024-04-11	007666	华夏鼎泓债券A	1.2662	1.2662	1.2651	1.2651	0.0011	0.09%
2024-04-10	007666	华夏鼎泓债券A	1.2651	1.2651	1.2655	1.2655	-0.0004	-0.03%
2024-04-09	007666	华夏鼎泓债券A	1.2655	1.2655	1.2645	1.2645	0.0010	0.08%
2024-04-08	007666	华夏鼎泓债券A	1.2645	1.2645	1.2643	1.2643	0.0002	0.02%
2024-04-03	007666	华夏鼎泓债券A	1.2643	1.2643	1.2636	1.2636	0.0007	0.06%
2024-04-02	007666	华夏鼎泓债券A	1.2636	1.2636	1.2633	1.2633	0.0003	0.02%
2024-04-01	007666	华夏鼎泓债券A	1.2633	1.2633	1.2626	1.2626	0.0007	0.06%
2024-03-29	007666	华夏鼎泓债券A	1.2626	1.2626	1.2614	1.2614	0.0012	0.10%
2024-03-28	007666	华夏鼎泓债券A	1.2614	1.2614	1.2604	1.2604	0.0010	0.08%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%