华夏鼎泓债券A基金净值查询(007666)
今天最新净值
1.2711
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2730
0.0009 0.0677%
- 累计净值:1.2711
- 成立日期:2019-11-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.6718亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:刘明宇
近一周,华夏鼎泓债券A(007666)基金累计收益率-0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-25 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-24 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-23 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0011 |
0.09% |
2024-04-22 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0006 |
0.05% |