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华夏睿磐泰利混合C(华夏睿磐泰利定开混合C) - 基金主页(代码:005178)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4998 0.0045 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4508 0.0005 0.0322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5579
成立日期：2017-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.9411亿
最近资产：3.18亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：靖博灵郝彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.47%	0.03%	0.25%	1.54%	5.96%	13.05%	15.68%	51.81%
同类排名	202/1272	176/1337	116/1341	126/1322	211/1238	595/1182	375/1136	-

华夏睿磐泰利混合C(005178)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4997	-0.01%
2026-09-16	1.4998	0.30%
2026-09-15	1.4953	0.01%
2026-09-14	1.4951	0.07%
2026-09-11	1.4940	-0.25%
2026-09-10	1.4977	-0.11%

华夏睿磐泰利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0581元

华夏睿磐泰利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	0.33%	2.31%
002379	宏桥控股	0.0000	0.28%	2.57%
688111	金山办公	0.0000	0.28%	1.04%
688235	百济神州	0.0000	0.25%	2.60%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.25%	8.64%
688008	澜起科技	0.0000	0.24%	0.56%
688127	蓝特光学	0.0000	0.24%	3.65%
688279	峰岹科技	0.0000	0.24%	2.88%
002738	中矿资源	0.0000	0.22%	-2.36%

华夏睿磐泰利混合C(005178)基金档案

基金代码	005178	基金简称	华夏睿磐泰利混合C	基金全称
发行日期	2017-11-27~2017-12-22	成立日期	2017-12-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	靖博灵郝彬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	3.18亿元	最近份额	13.9411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%