华夏睿磐泰利混合C(华夏睿磐泰利定开混合C)基金净值查询(005178)
今天最新净值
1.4177
-0.0026 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4255
-0.0001 -0.0044%
- 累计净值：1.4758
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：13.9411亿
- 最近资产：5.55亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
近一季华夏睿磐泰利混合C|华夏睿磐泰利定开混合C基金净值查询
近一季,华夏睿磐泰利混合C(005178)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4256 |
1.4837 |
1.4177 |
1.4758 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4177 |
1.4758 |
1.4203 |
1.4784 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4203 |
1.4784 |
1.4224 |
1.4805 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4224 |
1.4805 |
1.4210 |
1.4791 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4210 |
1.4791 |
1.4219 |
1.4800 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4219 |
1.4800 |
1.4204 |
1.4785 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4204 |
1.4785 |
1.4213 |
1.4794 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4213 |
1.4794 |
1.4189 |
1.4770 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4189 |
1.4770 |
1.4134 |
1.4715 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4134 |
1.4715 |
1.4150 |
1.4731 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4150 |
1.4731 |
1.4153 |
1.4734 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4153 |
1.4734 |
1.4176 |
1.4757 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4176 |
1.4757 |
1.4158 |
1.4739 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4158 |
1.4739 |
1.4134 |
1.4715 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4134 |
1.4715 |
1.4134 |
1.4715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4134 |
1.4715 |
1.4145 |
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-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4145 |
1.4726 |
1.4127 |
1.4708 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4127 |
1.4708 |
1.4111 |
1.4692 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4111 |
1.4692 |
1.4179 |
1.4760 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4179 |
1.4760 |
1.4185 |
1.4766 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4185 |
1.4766 |
1.4205 |
1.4786 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4205 |
1.4786 |
1.4208 |
1.4789 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4208 |
1.4789 |
1.4225 |
1.4806 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4225 |
1.4806 |
1.4241 |
1.4822 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4241 |
1.4822 |
1.4230 |
1.4811 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4230 |
1.4811 |
1.4229 |
1.4810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4229 |
1.4810 |
1.4233 |
1.4814 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4233 |
1.4814 |
1.4222 |
1.4803 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4222 |
1.4803 |
1.4239 |
1.4820 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4239 |
1.4820 |
1.4220 |
1.4801 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4220 |
1.4801 |
1.4220 |
1.4801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4220 |
1.4801 |
1.4253 |
1.4834 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4253 |
1.4834 |
1.4247 |
1.4828 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4247 |
1.4828 |
1.4219 |
1.4800 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4219 |
1.4800 |
1.4240 |
1.4821 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4240 |
1.4821 |
1.4225 |
1.4806 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4225 |
1.4806 |
1.4230 |
1.4811 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4230 |
1.4811 |
1.4201 |
1.4782 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4201 |
1.4782 |
1.4171 |
1.4752 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4171 |
1.4752 |
1.4162 |
1.4743 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4162 |
1.4743 |
1.4167 |
1.4748 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4167 |
1.4748 |
1.4131 |
1.4712 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4131 |
1.4712 |
1.4118 |
1.4699 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4118 |
1.4699 |
1.4157 |
1.4738 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4157 |
1.4738 |
1.4165 |
1.4746 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4165 |
1.4746 |
1.4127 |
1.4708 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4127 |
1.4708 |
1.4153 |
1.4734 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4153 |
1.4734 |
1.4165 |
1.4746 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4165 |
1.4746 |
1.4162 |
1.4743 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4162 |
1.4743 |
1.4139 |
1.4720 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4139 |
1.4720 |
1.4137 |
1.4718 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4137 |
1.4718 |
1.4114 |
1.4695 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4114 |
1.4695 |
1.4137 |
1.4718 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4137 |
1.4718 |
1.4143 |
1.4724 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4143 |
1.4724 |
1.4128 |
1.4709 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4128 |
1.4709 |
1.4138 |
1.4719 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4138 |
1.4719 |
1.4135 |
1.4716 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4135 |
1.4716 |
1.4151 |
1.4732 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4151 |
1.4732 |
1.4172 |
1.4753 |
-0.0021 |
-0.15% |
