华夏睿磐泰利混合C(华夏睿磐泰利定开混合C)基金净值查询(005178)
今天最新净值
1.4256
0.0079 0.56%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4266
0.0014 0.0972%
- 累计净值：1.4837
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：13.9411亿
- 最近资产：5.55亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
近一月华夏睿磐泰利混合C|华夏睿磐泰利定开混合C基金净值查询
近一月,华夏睿磐泰利混合C(005178)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4252 |
1.4833 |
1.4256 |
1.4837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4256 |
1.4837 |
1.4177 |
1.4758 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4177 |
1.4758 |
1.4203 |
1.4784 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4203 |
1.4784 |
1.4224 |
1.4805 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4224 |
1.4805 |
1.4210 |
1.4791 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4210 |
1.4791 |
1.4219 |
1.4800 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4219 |
1.4800 |
1.4204 |
1.4785 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4204 |
1.4785 |
1.4213 |
1.4794 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4213 |
1.4794 |
1.4189 |
1.4770 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4189 |
1.4770 |
1.4134 |
1.4715 |
0.0055 |
0.39% |
|
|
| 2025-12-04 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4134 |
1.4715 |
1.4150 |
1.4731 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4150 |
1.4731 |
1.4153 |
1.4734 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4153 |
1.4734 |
1.4176 |
1.4757 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4176 |
1.4757 |
1.4158 |
1.4739 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4158 |
1.4739 |
1.4134 |
1.4715 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4134 |
1.4715 |
1.4134 |
1.4715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4134 |
1.4715 |
1.4145 |
1.4726 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4145 |
1.4726 |
1.4127 |
1.4708 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4127 |
1.4708 |
1.4111 |
1.4692 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4111 |
1.4692 |
1.4179 |
1.4760 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4179 |
1.4760 |
1.4185 |
1.4766 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4185 |
1.4766 |
1.4205 |
1.4786 |
-0.0020 |
-0.14% |
