华夏睿磐泰利定开混合C基金净值查询(005178)
今天最新净值
1.3151
0.0013 0.1000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3262
-0.0019 -0.1450%
- 累计净值：1.3732
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.6460亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
近一季,华夏睿磐泰利定开混合C(005178)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3281 |
1.3862 |
1.3285 |
1.3866 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3285 |
1.3866 |
1.3271 |
1.3852 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3271 |
1.3852 |
1.3258 |
1.3839 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3258 |
1.3839 |
1.3219 |
1.3800 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3219 |
1.3800 |
1.3242 |
1.3823 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3242 |
1.3823 |
1.3230 |
1.3811 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3230 |
1.3811 |
1.3217 |
1.3798 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3217 |
1.3798 |
1.3202 |
1.3783 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3202 |
1.3783 |
1.3210 |
1.3791 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3210 |
1.3791 |
1.3201 |
1.3782 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-08 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3201 |
1.3782 |
1.3205 |
1.3786 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3205 |
1.3786 |
1.3191 |
1.3772 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3191 |
1.3772 |
1.3184 |
1.3765 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3184 |
1.3765 |
1.3157 |
1.3738 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3157 |
1.3738 |
1.3134 |
1.3715 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3134 |
1.3715 |
1.3115 |
1.3696 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3115 |
1.3696 |
1.3147 |
1.3728 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3147 |
1.3728 |
1.3142 |
1.3723 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3142 |
1.3723 |
1.3163 |
1.3744 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3163 |
1.3744 |
1.3186 |
1.3767 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3186 |
1.3767 |
1.3184 |
1.3765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3184 |
1.3765 |
1.3170 |
1.3751 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3170 |
1.3751 |
1.3173 |
1.3754 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3173 |
1.3754 |
1.3151 |
1.3732 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3151 |
1.3732 |
1.3138 |
1.3719 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-14 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3138 |
1.3719 |
1.3146 |
1.3727 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3146 |
1.3727 |
1.3150 |
1.3731 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3150 |
1.3731 |
1.3177 |
1.3758 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3177 |
1.3758 |
1.3176 |
1.3757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3176 |
1.3757 |
1.3170 |
1.3751 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3170 |
1.3751 |
1.3169 |
1.3750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3169 |
1.3750 |
1.3159 |
1.3740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3159 |
1.3740 |
1.3155 |
1.3736 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3155 |
1.3736 |
1.3147 |
1.3728 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3147 |
1.3728 |
1.3153 |
1.3734 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3153 |
1.3734 |
1.3120 |
1.3701 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3120 |
1.3701 |
1.3163 |
1.3744 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3163 |
1.3744 |
1.3136 |
1.3717 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3136 |
1.3717 |
1.3129 |
1.3710 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3129 |
1.3710 |
1.3105 |
1.3686 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3105 |
1.3686 |
1.3089 |
1.3670 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3089 |
1.3670 |
1.3074 |
1.3655 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3074 |
1.3655 |
1.3055 |
1.3636 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3055 |
1.3636 |
1.3035 |
1.3616 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3035 |
1.3616 |
1.3027 |
1.3608 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3027 |
1.3608 |
1.3007 |
1.3588 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3007 |
1.3588 |
1.3015 |
1.3596 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3015 |
1.3596 |
1.3005 |
1.3586 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3005 |
1.3586 |
1.3008 |
1.3589 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3008 |
1.3589 |
1.3011 |
1.3592 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3011 |
1.3592 |
1.3013 |
1.3594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3013 |
1.3594 |
1.3016 |
1.3597 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3016 |
1.3597 |
1.3025 |
1.3606 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3025 |
1.3606 |
1.3018 |
1.3599 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3018 |
1.3599 |
1.2989 |
1.3570 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-01-24 |
005178 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.2989 |
1.3570 |
1.2973 |
1.3554 |
0.0016 |
0.12% |
